项目

上期结存

本期增加

本期减少

本期结存

备注

单据张数

金额

单据张数

金额

现金

1537.08

1

2000.00

15

1855.86

1681.22

银行存款

1487994.98

5

70324.80

44

336627.38

1221692.40

合计

1489532.06

6

72324.80

59

338483.24

1223373.62