项   目

上期结存

本季度收入

本季度支出

本期结存

张数

金额

张数

金额

现    金

851.94

0

0

0

0

851.94

银行存款

1353467.23

4

175473.36

64

466335.32

1062605.27

合   计

1354319.17

4

175473.36

64

466335.32

1063457.21