项   目

上期结存

本季度收入

本季度支出

本期结存

张数

金额

张数

金额

现    金

2021.42

2

20000

66

18008.56

4012.86

银行存款

2057330.56

7

1625415.73

129

1166859.77

2515886.52

合   计

2059351.98

9

1645415.73

195

1184868.33

2519899.38