| 项 目 | 上期结存 （元） | 本期收入 | 本期支出 | 本期余额 （元） | ||
| 单据张数 | 金 额 （元） | 单据张数 | 金 额 （元） | |||
| 银行存款 | 1350952.33 | 13.00 | 1233022.67 | 60.00 | 1275673.68 | 1308301.32 |
| 现 金 | 0.00 | 3.00 | 4145.90 | 27.00 | 4145.90 | 0.00 |
| 定 期 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 1350952.33 | 16.00 | 1237168.57 | 87.00 | 1279819.58 | 1308301.32 |
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