项  目

上月结存

本月收入

本月支出

本月结存

备注

银行存款

3775690.75

2622677.95

732524.97

5665843.73

专项存款

现    金

1515.98

3500.00

3431.62

1584.36

合    计

3777206.73

2626177.95

735956.59

5667428.09