一、概况

（一）部门（单位）职责

1、贯彻落实区委、区政府关于杭州南站枢纽建设的各项政策和决议决定，组织拟订杭州南站枢纽规划范围(具体四至以相关批复文件为准，以下简称“枢纽范围”)的相关管理规定,并牵头组织实施。

2、根据区政府委托，负责枢纽范围城市管理和社会事务管理的综合协调工作。协调、督促区级有关部门和单位按照各自职责维护管理好枢纽范围的社会治安、市场秩序、交通秩序、公共卫生及市容环境卫生等。组织协调枢纽范围区级有关部门和单位及其在枢纽范围内派出成分支机构的有关执法行动。

3、负责组织、协调枢纽范围不同交通方式之间的衔接、集散、转换，保障重大节假日和重要活动高峰期的客运工作。负责做好与各级交通主管部门和省、市有关职能部门、事业单位及社会团体等的沟通协调工作。

4、参与审议有关部门和单位提出的与枢纽范围管理有关的规定、意见和措施等。参与枢纽范围城市基础设施建设项目的审查。负责对枢纽范围内PPP项目运营公司的考核。

5、参与枢纽范围临时占道、设置广告宣传设施、组织大型活动等的审批工作，并督促、检查有关单位做好管理工作。

6、组织枢纽范围综合交通应急保障工作,按照区级应急管理机制,建立健全有效应对枢纽范围突发交通事件的应急管理体制，拟订并组织实施枢纽范围交通应急保障预案。

7、指导枢纽范围商务功能开发。

8、规划管控。南站新城范围内要实施分级分区分段管控,位于1.5平方公里核心启动区和8.5平方公里的控制区内的项目,由南站枢纽管委会进行审核,报区政府同意后方可实施;位于8.5平方公里范围外、20平方公里范围内的项目,要控制新增项目,实行一事一议。新出让地块原则上要结合城市设计、产业导向,采用合宗出让方式进行土地组团式出让开发。

9、在原杭州南站枢纽管理委员会枢纽,范围内已设职能基础上，新增规划建设、招商引资、经济发展等职能;根据萧政纪[2020] 153号文件， 增加土地规划管控职能。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

杭州南站枢纽管理委员会从预算单位构成看，杭州南站枢纽管理委员会部门决算包括：本级决算、下属单位杭州南站枢纽综合服务中心决算。

无纳入杭州南站枢纽管理委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

杭州南站枢纽管理委员会从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务审计科、规划建设科、投资促进科、城市管理科、综合服务中心。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4488.7万元，支出总计4488.7万元,与2020年度相比，各增加1205.83万元，增长36.73%。主要原因是：南站区域招商引资规划建设需要。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4488.7万元；包括财政拨款收入4488.7万元（其中，一般公共预算4488.7万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4488.7万元，其中基本支出2672.05万元，占59.53%；项目支出1816.65万元，占40.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4488.7万元，支出总计4488.7万元，与2020年相比，各增加1205.83万元，增长36.73%。主要原因是南站区域招商引资规划建设需要；财政拨款支出年初预算数5384.9万元，完成年初预算的83.36%，主要原因是南站提升工程、抢修工程项目、新大楼办公设备经费因实际工程进度结转。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4488.7万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1205.83万元，增长36.73%。主要原因是：南站区域招商引资规划建设需要。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4488.7万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出2672.05万元,占59.53%；交通运输（类）支出1816.65万元,占40.47%；

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5384.93万元，支出决算为4488.7万元,完成年初预算的83.36%，主要原因是南站提升工程、抢修工程项目、新大楼办公设备经费因实际工程进度结转。其中：

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2884.93万元，支出决算为2672.05万元，完成年初预算的92.62%，决算数小于预算数的主要原因是因为疫情公务接待费用减少。

交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算为2500万元，支出决算为1816.65万元，完成年初预算的72.67%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因南站提升工程、抢修工程项目、新大楼办公设备经费因实际工程进度结转。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2672.05万元，其中：

人员经费587.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费2084.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.6万元，支出决算为1.99万元，完成预算的14.6%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为疫情公务接待费用减少、未购置新公务车、公务车未发生修理运行维护费用减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无工作安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.3万元，占15.08%，与2020年度相比，减少21.49万元，下降98.62%，主要原因是未新购置车辆；公务接待费支出决算为1.69万元，占84.92%，与2020年度相比，增加0.75万元，增长79.79%，主要原因是2021年正常公务接待需要。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是年初未安排出国（境）经费且本年未发生出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.6万元，支出决算为0.3万元，完成预算的8.3%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车新购置，未发生维修。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是未购买公务车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为3.6万元，支出0.3万元，完成预算的8.3%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车实际运行需要。主要用于日常运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为10万元，支出决算为1.69万元，完成预算的16.9%。国内公务接待26批次，累计965人次。主要用于接待公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，接待人数减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.69万元，主要用于招商引资、规划建设接待26批次，累计965人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为412.46万元，支出决算为2084.85万元，完成年初预算的5055%，决算数大于预算数的主要原因新招录在编人员及协辅警人数增加；比2020年度增加906.15万元，增长76.88%，主要原因是新招录在编人员及协辅警人数增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1271.56万元，其中：政府采购货物支出113.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1158.1万元。授予中小企业合同金额1271.56万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，杭州南站枢纽管理委员会本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是对下设各执法单位监督巡逻用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州南站枢纽管理委员会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金1816.65万元，占一般公共预算项目支出总额的40.47%。本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。

本年度无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

杭州南站枢纽管理委员会组织在2021年度部门决算中反映应急物资设施设备采购项目及新城规划建设项目绩效自评结果。

应急物资设施设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为99万元，执行数为97万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是做好南站各类应急物资采购工作；二是充分利用应急物资设备。发现的问题及原因：项目执行进度较慢。下一步改进措施：下一年度加快项目执行进度。

新城规划建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为690万元，执行数为671万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是开展系列新城规划建设项目；二是做好规划项目质量。发现的问题及原因：新城规划建设项目执行率不够高。下一步改进措施：下一年度提高该项目执行率。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：指除上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

2021决算.xls