目录

一、概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2021年度部门（单位）决算公开表

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关财政、税收、财务、会计、国有资产管理、地方国有金融资本管理等法律法规和方针政策。起草财政、税收、财务、会计、国资管理等规范性文件。监督财税法规、政策执行。

2.拟定全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定有关宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡政府财力的建议，拟定和执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

3.负责各项财政收支管理。编制全区年度预决算草案并组织执行。受区政府委托，向区人大报告全区和区级预算及执行情况，向区人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门的年度预决算。研究提出财政体制改革的建议并组织实施。完善区对平台、镇街的转移支付制度，指导和监督全区平台、镇街财政工作。

4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。承担政府非税收入管理。管理财政票据。按照规定管理彩票资金。负责统一公共支付平台应用推广。

5.组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务。组织制定财政专户，预算单位账户及资金存放管理制度。负责区级财政总预算会计核算和管理。负责编制全区财政总决算、部门决算、权责发生制政府财务报告。

6.负责全区政府采购监督管理。管理执法执勤用车（行政执法专用车）和特种专业技术用车。

7.负责管理政府内外债。负责管理地方政府债务，防范和化解地方政府债务风险，管理国际金融组织和外国政府的贷（赠）款业务。

8.牵头编制国有资产管理情况报告。根据区政府授权，代表区政府对相关企业履行出资人职责。监管区属经营性国有资产，负责对所监管企业国有资产保值增值进行监督。负责指导推进国有企业改革和重组。负责指导国有企业建立现代企业制度。负责建立健全经营者激励约束机制。拟订国有资产管理制度并组织实施。

9.负责汇总和编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区属企业国有资本收益，制定并组织实施企业财务制度，制定需要全区统一规定的开支标准、支出政策和管理制度。

10.按权限负责社会保险基金管理，编制归属我区管理的社会保险基金预决算草案，负责上述社会基金收支管理、保值增值工作。管理区级各项社会保障支出，参与制定社会保障政策。

11.负责办理和监督区级财政的经济发展支出。负责编制区级政府投资预算和区级政府重大投资项目资金安排。制定基本建设财务管理制度，负责有关政府投资类专项资金、政策性补贴和专项储备资金的财政管理工作。

12.负责实施预算绩效管理。建立预算绩效管理体系，组织实施事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控和绩效评价。

13.承担全区会计管理工作，监督和规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度，依法监督、指导代理记账等中介机构和代理记账行业协会等行业自律组织。

14.负责土地储备资金及形成资产的监管，负责审核土地储备金收支预决算，监督管理资金支付。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市萧山区财政局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算、局属参公单位决算。

纳入杭州市萧山区财政局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市萧山区区级国库支付中心

2. 杭州市萧山区财政项目预算审核中心

3. 杭州市萧山区道路交通事故社会救助基金管理中心

4. 杭州市萧山区国企发展服务中心

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、人事科、法规科、信息科、预算局、综合科、镇街科、执行局、行财科、债管科社保科杭州市萧山区农业科、企业科、经建科、会计科、财监局、国资综合科、国资产权科、国资运营科。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计7,329.98万元，支出总计7,329.98万元,与2020年度相比，各增加423.82万元，增长6.14%。主要原因是：人员增加、委托审价费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,329.98万元；包括财政拨款收入7,329.98万元（其中，一般公共预算7,329.98万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7,329.98万元，其中基本支出5,135.18万元，占70.06%；项目支出2,194.8万元，占29.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计7,329.98万元，支出总计7329.98万元，与2020年相比，各增加423.82万元，增长6.14%。主要原因是人员增加、委托审价费增加。财政拨款支出年初预算数7532.55万元，完成年初预算的97.31%，主要原因是合理控制了行政运行经费中的公务接待经费和信息化维修经费的使用。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,329.98万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加增加423.82万元，增长6.14%。主要原因是：信息化维修经费的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,329.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7,329.98万元，占100%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7532.55万元，支出决算为7,329.98万元,完成年初预算的97.31%，主要原因是合理控制了行政运行支出。其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为5590.25万元，支出决算为5135.18万元，完成年初预算的91.86%，决算数小于预算数的主要原因合理控制了公用经费等支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为56.39万元，支出决算为52.23万元，完成年初预算的92.62%，决算数小于预算数的主要原因培训费比预计减少。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为246.8万元，支出决算为237.42万元，完成年初预算的96.2%，决算数小于预算数的主要原因信息化维修费比预期减少。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为1639.11万元，支出决算为1901.95万元，完成年初预算的116.03%，决算数大于预算数的主要原因审价费增幅较大。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,135.18万元，其中：

人员经费4,456.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保缴费、绩效工资等。

公用经费678.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：2021年无政府性基金支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是2021年无政府性基金支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.31万元，支出决算为2.46万元，完成预算的21.75%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无因公出国费用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是疫情影响无因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是单位进行公车改革，已无公车；公务接待费支出决算为2.46万元，占100%，与2020年度相比，减少0.26万元，下降10.57%，主要原因是去年数据中包含了一部分2019年12月的公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为8.77万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是疫情影响无因公出国事务。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是已进行公车改革，取消公车。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2.54万元，支出决算为2.46万元，完成预算的96.85%。国内公务接待102批次，累计768人次。主要用于接待上级部门及其他单位前来考察学习财政局工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是合理控制了公务接待支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.46万元，主要用于上级部门及其他单位前来考察学习财政局工作。接待102批次，累计768人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为1180.66万元，支出决算为678.86万元，完成年初预算的57.50%，决算数小于预算数的主要原因大幅削减支出；比2020年度增加133.98万元，增长24.59%，主要原因是去年受疫情影响机关运行经费较少。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额673.53万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出673.53万元。授予中小企业合同金额673.53万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，财政局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，财政局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目17个，共涉及资金2194.80万元，占一般公共预算项目支出总额的29.94%。

本年无政府性基金预算项目

本年无国有资本经营预算项目

组织对财政绩效管理及检查项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出167万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对财政绩效管理及检查项目委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，需进一步强化结果运用

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

       财政局在2021年度部门决算中反映财政绩效管理及检查项目及信息系统运行维护项目绩效自评结果。

       财政绩效管理及检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为200万元，执行数为167万元，完成预算的83.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成财政重点绩效评价项目数21个；二是完成绩效评价报告;三是推动项目优化和政策调整。发现的问题及原因：一是资金年初预算小于全年预算数； 二是资金执行率有待加强。下一步改进措施：一是要提高年初预算精度；二是要把握项目进度，提升资金执行率。

信息系统运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为196.65万元，执行数为191.9万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况：一是服务响应及质量；二是保障财政系统正常运行；三是满意度。发现的问题及原因：响应速度尚存在提升空间。 下一步改进措施：进一步提升服务，压缩响应时间。

附件2

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

详见附件

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

杭州市萧山区财政局2021年度部门决算.pdf

杭州市萧山区财政局2021决算公开表.xls

萧山区项目支出绩效自评表.docx