一、概况

（一）单位职责

贯彻落实党中央、省委市委和区委、局委关于灌区工作的方针政策和决策部署，主要职责是：

1. 负责萧山区、滨江区、钱江新区（原大江东）各镇（街）的防汛、抗旱、配水、调水、水环境服务保障等社会公益职能。

2. 负责钱塘江一线所辖范围内泵闸站及部分内河泵闸站日常运行管理工作。

3.负责钱塘江确保线、顺坝联围、九上顺坝一线海塘的日常管理工作。

4.负责管辖范围内水利工程建设。

5.承担相关水利工程建设、运行提供服务及技术支撑工作。

6.完成杭州市萧山区农业农村局（林业水利局）交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、水利机电安全管理站、水利管理站、水利建设站及下属八个泵闸站。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6,445.64万元，支出总计6,445.64万元,与2020年度相比，各增加1300.6万元，增长25.27%。主要原因是：其他收入和支出各增加了1201.72万元（义务植树场地加固工程1158.83万，闸站管理经费42.89万），财政拨款收入和支出各增加了98.88万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,445.64万元；包括财政拨款收入5,243.92万元（其中，一般公共预算4,751.12万元，政府性基金预算492.8万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计81.36%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,201.72万元，占收入合计18.64%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,431.02万元，其中基本支出3,111.13万元，占48.38%；项目支出3,319.89万元，占51.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5,243.92万元，支出总计5,243.92万元，与2020年相比，各增加98.88万元，增长1.92%。主要原因是增加了项目支出、增加了智慧水利支出；财政拨款支出年初预算数4938.24万元，完成年初预算的106.19%。主要原因是年中追加了资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,751.12万元，占本年支出合计的73.88%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少393.92万元，下降7.66%。主要原因是2020年有公务用车购置，萧山闸站排灌人员经费、水利标新生力量化资金、东江闸外江盘头抢险等支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,751.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出4,751.12万元,占100%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4768.25万元，支出决算为4751.11万元,完成年初预算的99.64%，主要原因是基本支出减少，项目支出。其中：

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为4768.25万元，支出决算为4593.44万元，完成年初预算的96.63%，决算数小于预算数的主要原因工资福利支出和控制性经费及包干性经费都控制减少。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为157.68万元，决算数大于预算数的主要原因其他水利的项目支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,111.13万元，其中：

人员经费2,822.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助。

公用经费288.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出492.8万元，占本年支出合计的7.66%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加492.8万元。主要原因是城乡社区（类）支出和预算科目调整，用于七甲船闸运行管理、标准堤塘管护。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出492.8万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出363.65万元,占73.79%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出129.15万元,占26.21%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为170万元，支出决算为492.8万元,完成年初预算的291.13%，主要原因是农村基础设施建设支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为363.65万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因年中增加农村基础设施建设支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为170万元，支出决算为129.15万元，完成年初预算的75.97%，决算数小于预算数的主要原因减少七甲船闸运行管理、标准堤塘管护项目的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19.58万元，支出决算为10.16万元，完成预算的51.89%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待费和公务车运行维护费用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.07万元，占99.09%，与2020年度相比，减少42.56万元，下降422.64%，主要原因是2020年购了公务车；公务接待费支出决算为0.09万元，占0.91%，与2020年度相比，增加0.09万元，增长100%，主要原因是用于工作业务协调、检查等接待食堂餐费等支出。增加的主要原在是根绝实际情况可能会有支出，按照实际情况严格控制。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无因公出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为18万元，支出决算为10.07万元，完成预算的55.94%。决算数小于预算数的主要原因是减少车辆的维修和出行。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无公务车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为18万元，支出10.07万元，完成预算的55.94%。决算数小于预算数的主要原因是减少车辆的维修和出行。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费预算数为1.58万元，支出决算为0.09万元，完成预算的5.7%。国内公务接待3批次，累计24人次。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是根绝实际情况可能会有支出，按照实际情况严格控制。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.09万元，主要用于食堂接待3批次，累计24人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因无机关运行经费支出；比2020年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额446.08万元，其中：政府采购货物支出7.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出438.14万元。授予中小企业合同金额446.08万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额346.78万元，占授予中小企业合同金额的77.74%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，杭州市萧山区钱塘江灌区管理中心共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是用于日常工作；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市萧山区钱塘江灌区管理中心对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目21个共涉及资金3319.89万元，占一般公共预算项目支出总额的51.62%。组织对2021年度城乡社区支出和其他支出2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金492.79万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

杭州市萧山区钱塘江灌区管理中心在2021年度部门决算中反映“水利安全防范管理”“物业管理及服务外包项目”两个项目绩效自评结果。

水利安全防范管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保了21座泵闸站及节制闸安全；二是排查了安全隐患。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。自评表如下：

物业管理及服务外包项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为238.50万元，执行数为238.35万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成年初目标，12个保安点安保到位，卫生保洁4万平方米、绿化养护9万平方米，工勤工作管理到位；二是保证单位运行良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。自评表如下：

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

18.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除其他的项目以外的用于水利方面的支出。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

20.其他支出（类）其他政府性基金及对应专荐债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

杭州市萧山区钱塘江灌区管理中心2021年度部门决算公开.pdf