目录

一、关于2021年全区财政总决算和区级财政决算情况

（一）全区一般公共预算收支决算

（二）区级一般公共预算收支决算

（三）政府性基金决算

（四）国有资本经营预算决算

（五）社会保险基金预算决算

（六）地方政府债务情况

（七）财政拨款“三公”经费

（八）关于财政决算的几点说明

二、关于2022年上半年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

（二）政府性基金收支执行情况

（三）关于上半年的财政工作

主任，各位副主任、各位委员：

我区2021年财政总决算和区级财政决算，经向省财政厅报审后已编成。受区政府委托，向区人大常委会报告萧山区2021年财政决算草案，请予审查。

一、关于2021年全区财政总决算和区级财政决算情况

（一）全区一般公共预算收支决算

1.收入决算。2021年区十六届人大第五次会议批准的全区一般公共预算收入预算为336.04亿元。执行结果：完成一般公共预算收入343.03亿元，为预算的102.08%，比上年同期（下同）增长14.33%；完成财政总收入564.98亿元，增长22.55%。

2.支出决算。2021年区十六届人大第五次会议批准的全区一般公共预算支出预算为292亿元。经区十六届人大常委会第四十一次会议批准，一般公共预算支出预算调整为300亿元。加上上年结转13.94亿元,上级财政下达转移支付收入29.83亿元，新增一般债券19亿元，年终收回结余指标28.15亿元，全年财政支出预算总指标为334.62亿元。执行结果：全区一般公共预算支出324.23亿元，为预算的96.89%，增长17.62%。

3.平衡情况。全区一般公共预算收入343.03亿元，加上中央税收返还收入、上级转移支付收入、一般债券转贷收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、上年结转等转移性收入130.14亿元，收入合计473.17亿元。全区一般公共预算支出324.23亿元，加上上解上级支出、一般债务还本支出、补充预算稳定调节基金、援助其他地区支出、结转下年等转移性支出148.94亿元，支出合计473.17亿元。收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。

（二）区级一般公共预算收支决算

1.收入决算。2021年区级一般公共预算收入为297.13亿元，增长9.38%。

2.支出决算。区十六届人大第五次会议批准的区级财政支出预算为276亿元。经区十六届人大常委会第四十一次会议批准，调增支出4.4亿元，调整后年度预算为280.4亿元,加上上年结转13.94亿元，上级财政下达转移支付收入29.83亿元，新增一般债券19亿元，减去区级下达各镇专款专项补助6.04亿元，年终收回结余指标28.15亿元，区级财政支出预算总指标为308.98亿元。执行结果：区级一般公共预算支出298.58亿元，为预算的96.64%，增长18.28%。

3.平衡情况。区级一般公共预算收入297.13亿元，加上中央税收返还收入、上级转移支付收入、一般债券转贷收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、镇上解区级收入、上年结转等转移性收入167.89亿元，收入合计465.02亿元。区级一般公共预算支出298.58亿元，加上上解上级支出、补助下级支出、一般债务还本支出、补充预算稳定调节基金、结转下年等转移性支出166.44亿元，支出合计465.02亿元。收支相抵，区级一般公共预算收支平衡。

（三）政府性基金决算

1.收入决算。2021年区十六届人大第五次会议批准的全区政府性基金收入预算为617亿元。由于土地出让方式的调整和土地市场调控，经区十六届人大常委会第四十一会议批准，政府性基金收入预算调减为537亿元。执行结果：全区政府性基金收入526.87亿元，为调整预算的98.11%，下降38.86%。

2.支出决算。2021年区十六届人大第五次会议批准的全区政府性基金支出预算为621亿元。经区十六届人大常委会第四十一次会议批准，支出预算调整为541.41亿元。执行结果：全区政府性基金支出612.62亿元，为调整预算的113.15%，下降26.97%。

3.平衡情况。全区政府性基金收入526.87亿元，加上上级补助收入、专项债券转贷收入、调入资金、上年累计结余等转移性收入182.14亿元，收入合计709.01亿元。全区政府性基金支出612.61亿元，加上上解上级支出、专项债务还本支出、调出资金、累计结转下年等转移性支出96.4亿元，支出合计709.01亿元。收支相抵，全区政府性基金预算收支平衡。

（四）国有资本经营预算决算

1.收入决算。2021年区十六届人大第五次会议批准的全区国有资本经营预算收入预算为0.3亿元，经区十六届人大常委会第四十一次会议批准，收入预算调整为0.51亿元。执行结果：全区国有资本经营预算收入0.51亿元，为上年的22.32%。

2.支出决算。2021年区十六届人大第五次会议批准的全区国有资本经营预算支出预算为0.3亿元，经区十六届人大常委会第四十一次会议批准，支出预算调整为0.51亿元。执行结果：全区国有资本经营预算支出0.51亿元，为上年的22.32%。

3.平衡情况。全区国有资产经营预算收入5087万元，上级补助收入59万元，上年结余6万元，收入合计5152万元。全区国有资产经营预算支出33万元，调出资金5119万元，支出合计5152万元。收支相抵，全区国有资产经营预算收支平衡。

（五）社会保险基金预算决算

社会保险基金除机关事业单位基本养老保险基金外，其他险种都已经纳入市级或省级统筹，不在我区反映。2021年全区社会保险基金收入10.11亿元，为年初预算的133.45%，增长38.37%；全区社会保险基金支出10.38亿元，为年初预算的99.06%，增长5.9%，当年赤字0.27亿元，年末累计结余2.75亿元。

（六）地方政府债务情况

1.举借规模。经省财政厅批准下达，2021年全区地方政府债务限额569.73亿元,其中:一般债务限额188.66亿元、专项债务限额381.07亿元。2021年市财政局转贷我区地方政府债券119.2亿元，其中:新增债券67.1亿元（一般债券19亿元,专项债券 48.1亿元）、再融资债券52.1亿元（一般债券14.8亿元、专项债券37.3亿元）。

2.余额结构。截至2021年末,全区地方政府债务余额为564.05亿元,其中:一般债务188.26亿元、专项债务375.79亿元，均未超过省核定的债务限额。

3.使用情况。经区十六届人大常委会第四十一次会议批准,2021年全区新增债券67.1亿元,其中:一般债券19亿元用于彩虹快速路、通城大道快速路、时代大道改建工程、03省道东复线高架南延工程等；专项债券48.1亿元用于棚户区改造、亚运村片区市政基础设施工程、浙大二院萧山院区等项目。

4.还本付息。2021年,全区共安排债务还本支出56.69亿元,其中:一般债务还本支出14.98亿元（再融资债券借新还旧14.8亿元，实际偿还0.18亿元）、专项债务还本支出41.71亿元（再融资债券借新还旧37.3亿元，实际偿还4.41亿元）。全区共安排债务付息支出17.59亿元,其中:一般债务付息支出6.06亿元、专项债务付息支出11.53亿元。

（七）财政拨款“三公”经费

2021年，萧山区各部门，包括行政单位（含参照公务员管理的事业单位）、事业单位和其他单位使用财政拨款资金安排的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费支出合计0.41亿元，下降5.3%。2021年无因公出国（境）经费，主要是因疫情无出国计划。公务接待费0.05亿元，增长17.75%，主要是国内疫情形势转好，接待活动增加。公务用车购置及运行维护费0.36亿元，下降7.7%，其中：公务用车购置费0.14亿元，下降16.25%，主要是严格执行厉行节约，严控车辆购置；公务用车运行维护费0.22亿元，下降1.57%。

（八）关于财政决算的几点说明

2021年财政预算执行过程中所做的主要工作和财政工作所面临的主要问题，已向区十七届人大第一次会议作了报告，在此不再重复。财政决算中还有几个具体问题，需作如下说明：

1.年初收入预算难以划分区级收入和镇级收入，所以只报告区级收入比上年增长情况。区级收支完成比例、增长率已包含萧山经济技术开发区、钱江世纪城、空港经济区、湘湖管委会以及各街道办事处。

2.关于萧山经济技术开发区、钱江世纪城、空港经济区、湘湖管委会以及街道办事处财政决算。因上述单位虽实行体制结算，但不属于一级财政，所以财政决算包括在区级财政决算中。

萧山经济技术开发区，经区人大批准的2021年支出预算为14.6亿元，经区十六届人大常委会第四十一次会议批准,一般公共预算支出预算调增1.1亿元,区财政专款补助1.71亿元，支出预算指标为17.41亿元。当年实际支出17.41亿元，年终收支平衡。

钱江世纪城，经区人大批准的2021年支出预算为6.5亿元，经区十六届人大常委会第四十一次会议批准,一般公共预算支出预算调增5亿元,区财政专款补助1.53亿元，支出预算指标为13.03亿元。当年实际支出13.03亿元，年终收支平衡。

空港经济区，经区人大批准的2021年支出预算为2.5亿元，经区十六届人大常委会第四十一次会议批准，一般公共预算支出预算调减1.1亿元，区财政专款补助2万元，支出预算指标为1.4亿元。当年实际支出1.4亿元，年终收支平衡。

湘湖管委会，经区人大批准的2021年支出预算为1.6亿元，区财政专款补助0.66亿元，支出预算指标为2.26亿元。当年实际支出2.26亿元，年终收支平衡。

其余十个街道办事处，经区人大批准的2021年支出预算为14.2亿元，经区十六届人大常委会第四十一次会议批准，一般公共预算支出预算调增2.4亿元，区财政专款补助2.72亿元，支出预算指标为19.32亿元。当年实际支出19.32亿元，年终收支平衡。

二、关于2022年上半年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

1.一般公共预算收入

区十七届人大第一次会议批准的年度一般公共预算收入预算为367.03亿元，上半年实际完成196.73亿元，为预算的53.60%，下降12.58%，主要是受减税降费政策影响，税收收入占一般公共预算收入的比重为82.83%。

此外，完成上划中央财政收入111.13亿元，下降22.62%；完成中央和地方财政总收入307.85亿元，下降16.49%。

2.一般公共预算支出

区十七届人大第一次会议批准的一般公共预算支出预算为339亿元，加上上年结转10.39亿元、上级财政下达转移支付补助18.42亿元，一般债券4亿元，支出预算指标为371.81亿元。上半年实际支出171.72亿元，为预算的50.66%，增长6.41%。

（二）政府性基金收支执行情况

1.政府性基金收入

区十七届人大第一次会议批准的年度政府性基金收入预算为615亿元，上半年实际完成241.31亿元，为预算的39.24%，下降30.45%，主要是因为去年上半年入库2020年出让的土地收入较多。

2.政府性基金支出

区十七届人大第一次会议批准的年度政府性基金支出预算为617.15亿元，上半年实际完成261.29亿元，为预算的42.34%，下降31.53%。

（三）关于上半年的财政工作

根据区十七届人大第一次会议通过的全年财政工作重点，在上半年财政预算执行过程中，主要做了以下四个方面工作：

1.稳增长，推动经济稳进提质。一是落实减税降费。建立财政、税务与人行跨部门联动机制，加强政策宣传力度，促进部门间信息共享，合力推进增值税留抵退税政策高效落地，助力市场主体纾困解难。1-6月，增值税留抵退税达71.89亿元，制造业中小微企业已缓缴税收20.16亿元，享受“六税两费”减免2.41亿元。二是加大助企惠企。加快落实稳经济一揽子政策，充分运用“亲清在线”平台，畅通资金兑现渠道，提升资金兑现效率。1-6月，兑现各级企业扶持资金18.6亿元，重点包括：科技、创新资金4.6亿元，加快培育城市新经济；传统产业技术改造4.7亿元，提升智能制造水平；公交补助2.3亿元，加快公交一体化进程；内外贸补助资金1.5亿元，促进经济“双循环”。其中，区本级涉企资金兑现15.2亿元，兑现进度65.9%，完成60%预期目标。三是落实房租减免。制定出台国企房租减免实施细则，对我区小微企业、个体工商户等承租区属国有房屋实行租金三免三减半，截至6月底，区管国企落实房租减免1.31亿元，惠及小微企业和个体工商户4455家。四是用好直达资金。加快小微企业留抵退税和支持基层减税降费专项资金的分配使用，重点用于疫情防控、就业、教育、社保等“三保”领域，提高资金使用效益。1-6月，收到中央直达资金14.48亿元，分配率100%，支出进度80.43%。

2.强统筹，有力有序保障重点。一是加大民生投入。1-6月，全区民生支出129亿元，占比75.12%，增长8.69%，其中：教育支出33.04亿元，增长8.97%，落实义务教育课后服务政策，推动义务教育均衡发展；卫生健康、民政社保类支出39.7亿元，增长14.4%，加大基本公共卫生服务投入，保障疫苗接种和常态化疫情防控；农业农村支出11.6亿元，推进美丽乡村建设，助力乡村产业发展。二是全力争取债券。抢抓专项债券政策机遇，积极做好专项债券项目储备，争取新增地方政府债券39.9亿元，其中一般债券19亿元，专项债券20.9亿元，一般债券额度居全市各区（县、市）首位，6月底已全部发行完毕。三是保障重大项目。围绕区委重大战略和百姓民生实事，加大区级投资项目保障力度，1-6月，区本级拨付建设资金37.8亿元，落实棚改政府购买服务支出35亿元，推动彩虹快速路、通城快速路、安置房建设、学校新改扩等重大项目建设。四是推进人才引智。兑付人才资金3.1亿元，加快西电研究院落地，落实集成电路CMOS项目补助2.5亿元，信息化项目支出2.02亿元，助力省科技创新中心重大科研项目实施，加快智慧城市建设。

3.严监管，筑稳兜牢风险底线。一是防范政府债务风险。开展防范债务风险领域专项整治行动，紧盯年度化债任务，合理制定化债方案，实现时间过半、完成化债任务过半，持续加强债务系统监测，坚决遏制隐性债务新增。二是加强基层财政保障。紧盯镇街财政运行基本盘，加大转移支付力度，1-6月，区财政对镇街专项转移支付8.25亿元，有效缓解镇街财政压力，保障基层运转。三是加强财政资金管理。科学预测支出需求，强化库款运行统计和预警监测，提升库款保障水平。首次完成公款竞争性存放网上招投标，涉及财政专户资金15亿元，社保资金15亿元，进一步防范利益冲突和利益输送，提升工作效率，降低交易成本。四是强化专项监督检查。开展“财政监督检查提升”专项行动，深化巡财联动，抽调业务骨干进驻被巡察单位开展集中检查，保障财政资金规范使用。

4.促改革，持续深化财政管理。一是深化预算绩效管理。对2个800万以上新增政策项目及7个8000万以上新增政府投资项目开展事前绩效评估，前移评估关口至可研阶段。实施生猪保供、浙大研究院等12个财政重点项目绩效评价，推进全生命周期绩效管理试点。二是深化国企改革发展。优化完善国企改革方案，细化区属国企资产划转方案，完善国企机构编制管理、资产处置审批、负责人薪酬考核等管理办法，加快国有经济结构调整、布局优化，增强国企活力和竞争力。三是深化财政数字化改革。持续完善预算一体化系统建设，推进财政预算全生命周期管理。试点运行“浙里报”公务出行模块，申报落地“浙里捐赠”试点项目，顺利完成医疗收费电子票据省集中模式改革，实施推进省大综合罚缴一体化改革，实现罚没款收缴数字化、在线化。四是提升财政服务能力。加大政府采购支持中小企业力度，做好面向中小企业采购份额预留，完成全市首笔政府采购支持绿色建材线上交易。深入开展会计信息质量、镇街资金管理、助企走访调研等服务活动，面对面问需求解难题。

主任，各位副主任、各位委员，下半年财政工作任务艰巨，我们将在区委的坚强领导下，区人大的监督支持下，围绕区第十六次党代会和区委十六届一次全会精神，围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的目标要求，为打造“亚运国际城·数智新萧山”，奋力推进“两个先行”而不懈努力。

萧山区2021年预算绩效管理工作开展情况.docx

关于萧山区2021年度财政重点绩效评价情况的通报.docx

附件：财政重点绩效评价项目结果通报.docx

2021决算报表及区本级三公公开.pdf