目录

一、杭州市萧山区财政局概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况.

二、2022年杭州市萧山区财政局预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明

（二）收入预算情况说明

（三）支出预算情况说明

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）一般公共预算当年拨款情况说明

（六）一般公共预算基本支出情况说明

（七）政府性基金预算支出情况说明

（八）国有资本经营预算

（九）一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关财政、税收、财务、会计、国有资产管理、地方国有金融资本管理等法律法规和方针政策。起草财政、税收、财务、会计、国资管理等规范性文件。监督财税法规、政策执行。

2.拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定有关宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡政府财力的建议，拟订和执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

3.负责各项财政收支管理。编制全区年度预决算草案并组织执行。受区政府委托，向区人大报告全区和区级预算及执行情况，向区人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。研究提出财政体制改革的建议并组织实施。完善区对平台、镇街的转移支付制度，指导和监督全区平台、镇街财政工作。

4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。承担政府非税收入管理。管理财政票据。按规定管理彩票资金。负责统一公共支付平台应用推广。

5.组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务。组织制定财政专户，预算单位账户及资金存放管理制度。负责区级财政总预算会计核算与管理。负责编制全区财政总决算、部门（单位）决算、权责发生制政府财务报告。

6.负责全区政府采购监督管理。管理执法执勤用车（行政执法专用车）和特种专业技术用车。

7.负责管理政府内外债。负责管理地方政府债务，防范和化解地方政府债务风险，管理国际金融组织和外国政府的贷（赠）款业务。

8.牵头编制国有资产管理情况报告。根据区政府授权，代表区政府对相关企业履行出资人职责。监管区属经营性国有资产，负责对所监管企业国有资产保值增值进行监督。负责指导推进国有企业改革和重组。负责指导国有企业建立现代企业制度。负责建立健全经营者激励约束机制。拟订国有资产管理制度并组织实施。

9.负责汇总和编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区属企业国有资本收益，制定并组织实施企业财务制度，制定需要全区统一规定的开支标准、支出政策和管理制度。

10.按权限负责社会保险基金管理，编制归属我区管理的社会保险基金预决算草案，负责上述社会保险基金收支管理、保值增值工作。管理区级各项社会保障支出，参与制定社会保障政策。

11.负责办理和监督区级财政的经济发展支出。负责编制区级政府投资预算和区级政府重大投资项目资金安排。制定基本建设财务管理制度，负责有关政府投资类专项资金、政策性补贴和专项储备资金的财政管理工作。

12.负责实施预算绩效管理。建立预算绩效管理体系，组织实施事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控和绩效评价。

13.承担全区会计管理工作，监督和规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度，依法监督、指导代理记账等中介机构和代理记账行业协会等行业自律组织。

14.负责土地储备资金及形成资产的监管，负责审核土地储备金收支预决算，监督管理资金支付。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，本部门预算包括：萧山区财政局、下属萧山区区级财政国库支付中心单位、萧山区财政项目预算审核中心单位、萧山区道路交通事故社会救助基金管理中心单位预算。

二、2022年区财政局部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于区财政局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区财政局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。区财政局2022年收支总预算8352.94万元。

（二）关于区财政局2022年收入预算情况说明

区财政局2022年收入预算8352.94万元，比上年执行数增加1022.96万元，增长13.96%，主要是一般公共预算下的项目支出增加。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入8352.94万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）关于区财政局2022年支出预算情况说明

区财政局2022年支出预算8352.94万元，比上年执行数增加1022.96万元，增长13.96%，主要是一般公共预算下的项目支出增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出8352.94万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出5149.45万元，占61.65%；日常公用支出761.19万元，占9.11%；项目支出2442.30万元，占29.24%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）关于区财政局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

区财政局2022年财政拨款收支总预算8352.94万元。收入包括：一般公共预算8352.94万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出8352.94万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于区财政局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区财政局2022年一般公共预算当年拨款8352.94万元，比上年执行数增加1022.96万元，增长13.96%，主要是一般公共预算下的项目支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出8352.94万元，占100%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）5910.64万元，主要用于人员经费、日常共用经费等基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）1560万元，主要用于政府投资项目委托审价费等支出。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）882.3万元，主要用于财政绩效管理及检查和信息系统运行维护等支出。

（六）关于区财政局2022年一般公共预算基本支出情况说明

区财政局2022年一般公共预算基本支出5910.64万元，其中：

人员经费5149.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费761.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于区财政局2022年政府性基金预算支出情况说明

区财政局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

区财政局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于区财政局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区财政局2022年“三公”经费预算数为11.31万元，因疫情原因无法判断今年的情况，故而与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算8.77万元，比上年执行数增加100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2021年受疫情影响未开展对外交流，2022年计划开展对外交流。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算2.54万元，因疫情原因无法判断今年的情况，故而与上年持平。主要用于接待接待业务调研交流等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年执行数增长0%，主要原因是机构改革后未保留公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长0%，主要原因是机构改革后未保留公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年区财政局本级的机关运行经费财政拨款预算761.19万元，比上年预算减少419.47万元，下降35.53%，主要是压减支出。

2.政府采购情况。

2022年区财政局各单位政府采购预算总额653.72万元，其中：政府采购货物预算35.17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算618.55万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，区财政局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年区财政局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2442.3万元，二级项目15个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政事务除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监察、信息化建设、财政委托业务支出、事业运行意外的其他财政事务方面的支出。

附表：

表1.2022年区级部门（单位）收支预算总表

表2.2022年区级部门（单位）收入预算总表

表3.2022年区级部门（单位）支出预算总表

表4.2022年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表

表5.2022年区级部门（单位）一般公共预算支出表

表6.2022年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

表7.2022年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

表8.2022年区级部门（单位）政府性基金预算表

表9.2022年区级部门（单位）国有资本经营预算支出表

表10.2022年区级部门（单位）项目支出预算表（二级项目）

表11.2022年区级部门（单位）预算财政拨款重点项目支出预算表（二级项目）

2022年部门预算公开附表.xls