2022年萧山区政府预算公开

各位代表：

受区人民政府委托,现将杭州市萧山区2021年全区和区级预算执行情况及2022年全区和区级预算草案的报告提请区第十七届人大会第一次会议审议,并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、关于2021年全区和区级预算执行情况

2021年，财政工作围绕区十六届人大第五次会议明确的目标任务，坚持“财为政服务”理念，积极应对复杂形势，统筹疫情防控和经济社会发展，财政运行保持总体平稳有序态势，有力地服务和保障了全区各项事业发展。

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入执行情况

区十六届人大第五次会议批准的年度一般公共预算收入预期为336.04亿元。执行结果：完成一般公共预算收入343.03亿元，为预算的102.08%，比上年实绩增长14.33%。其中税收收入315.82亿元，占一般公共预算收入的92.07%。完成财政总收入564.98亿元，比上年实绩增长22.55%。

2.一般公共预算支出执行情况

区十六届人大第五次会议批准的年度一般公共预算支出为292亿元。经区十六届人大常委会第四十一次会议批准，调增一般公共预算支出8亿元，调整后，全区年度一般公共预算支出为300亿元，其中：区级280.4亿元，镇级19.6亿元。上年结转指标13.94亿元，预计省市下达转移支付指标24.9亿元，新增地方政府一般债券19亿元，收回结余指标21.66亿元,财政支出预算总指标为336.18亿元。执行结果：全年支出324.23亿元，为调整预算的96.45%，增长17.62%，其中，区级支出298.58亿元，为调整预算的96.15%，增长18.28%。

3.一般公共预算平衡情况

按现行财政体制计算，预计全年可用资金为344.36亿元，增长7.21%，其中，区级318.44亿元，增长6.93%。全区财政可用资金来源为：上年结转13.94亿元，当年财政体制分成257.78亿元，调入资金15.74亿元，预计省市下达转移支付29.9亿元, 动用预算稳定调节基金27亿元。收支相抵，加上新增地方政府一般债券19亿元，减去债务实际还本0.18亿元，年末滚存结余38.95亿元，其中：补充预算稳定调节基金27亿元,结转下年使用11.95亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

全年政府性基金收入526.87亿元，下降38.86%。其中：土地出让收入508.91亿元，下降39.78%，主要是土地出让方式调整和土地市场调控，以及上年有亚运村土地一次性缴款205亿元的因素。

全年政府性基金支出612.62亿元，下降26.97%。其中：土地出让收入安排的支出547.63亿元，下降31.41%。

上年结转结余82.08亿元，省市补助收入3.2亿元，调入资金11.33亿元，体制上解4.84亿元，当年体制可用资金618.64亿元，收支相抵，加上新增地方政府专项债券48.1亿元，减去债务实际还本4.41亿元、调出至一般公共预算的资金2亿元，年末滚存结余47.71亿元，主要是已缴库但尚未结算的土地出让收入。

（三）国有资本经营预算执行情况

2021年国有资本经营收入预算为0.3亿元，经区十六届人大常委会第四十一次会议批准，调整为0.51亿元，实际完成0.51亿元，其中：利润收入0.44亿元，清算收入0.07亿元。2021年国有资本经营预算支出为33万元，收支相抵，年末结余全部调入一般公共预算用于补充预算稳定调节基金。

（四）社会保险基金预算执行情况

全年完成机关事业单位基本养老保险收入10.11亿元，支出10.38亿元，年末滚存结余2.75亿元。企业职工基本养老保险等其他基金已纳入省级统筹管理，不在我区反映。

（五）政府债务情况

1、债务限额。省财政厅核定我区2021年政府债务限额为569.73亿元，其中：一般债务限额188.66亿元，专项债务限额381.07亿元。

2、债务余额。2021年年初政府债务余额501.54亿元，当年新增债券67.1亿元，再融资债券52.1亿元，债务还本56.69亿元，年末政府债务余额564.05亿元。

按债务类型分，一般债务年初余额169.44亿元，当年新增债券19亿元，再融资债券14.8亿元，债务还本14.98亿元，年末余额188.26亿元；专项债务年初余额332.1亿元，当年新增债券48.1亿元，再融资债券37.3亿元，债务还本41.71亿元，年末余额375.79亿元。

3、利息支出。当年政府债务利息支出17.59亿元，其中一般债务利息支出6.06亿元，专项债务利息支出11.53亿元。

（六）2021年财政主要工作

1.聚焦服务发展，积极财政政策有力实施。一是落实减税降费。不折不扣落实国家各项减税降费政策，累计减免税费90亿元，切实减轻企业负担。二是加大产业扶持。制定新一轮产业扶持政策实施细则，加大重点产业扶持力度，全年累计兑现各级扶持资金45.5亿元，增长14%，其中科技投入17.5亿元，增长20.1%，出资政府产业基金9.6亿元，持续激发市场主体活力。三是支持人才强区。全面落实人才招引培育政策，兑付人才专项资金10.2亿元，增长43.7%，推动西电研究院落地开学，发挥浙大（杭州）国际科创中心、北大高等信息技术研究院等创新平台引领作用，提升招才引才竞争力。四是优化营商环境。深化“政采云”平台应用，实行政府采购备案管理，简化政府采购审批流程，有序推进“政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升”改革试点，“代理记账助推小微企业高新认定”入选全省典型案例，支持和促进中小企业发展。

2.聚焦共同富裕，民生福祉保障持续加大。继续将财政支出的三分之二以上用于民生，全年民生支出228.2亿元，增长13%，占总支出的70.4%。一是加大社会保障投入。完善社保救助体系，托稳兜实低保救助、儿童关爱、扶贫帮困等基本保障，高质量完成困难老年人家庭适老化改造、新增和提升社区老年食堂等民生实事，社保和就业支出29.7亿元，增长71.7%。二是助力公共服务提升。加强教育领域信息化投入，支持义务教育“双减”政策落地见效，教育支出62.6亿元，增长10.2%；加强公共卫生体系建设，强化新冠疫情防控资金保障，卫生健康支出26.5亿元，增长15.9%；支持文化强区建设，“引导多元化投入提升公共文化服务效能项目”被财政部列为国家级示范项目，文化旅游体育与传媒支出4.2亿元，增长8.5%。三是深化美丽乡村建设。全面推进美丽乡村扩面提质，实施一事一议财政奖补项目25个，成功入选国家级美丽乡村重点县试点、省级农村综合改革集成建设试点，争取中央和省级专项资金1.6亿元，推动共同富裕先行示范乡村样板建设。四是管好用好直达资金。建立健全常态化财政资金直达机制，将直达资金扩展至义务教育、高标准农田建设、保障性安居工程等重点民生领域，全年分配下达直达资金3.4亿元，确保资金落到实处、发挥实效。

3.聚焦重大保障，服务亚运兴城积极有为。一是保障重大项目建设。推进亚运场馆、轨道交通、通城快速路、彩虹快速路、金城路改造提升等重大基础设施建设，全年区本级基本建设资金支出118.3亿元。二是助推城市治理提能。聚焦数字赋能城市发展，推动智慧安保落地，加快“一网统管”平台建设，推进城镇老旧小区改造、保障性住房建设，完成城区一体化保洁改革，实现全区农村生活污水处理全覆盖。三是积极争取政府债券。争取新增债券67.1亿元，其中一般债券19亿元，专项债券48.1亿元，有效发挥稳投资、扩内需、补短板的重要作用。四是加强基层保障力度。紧盯镇街财政运行基本盘，加大转移支付力度，全年区财政对镇街专项转移支付26.9亿元，较上年增加11.4亿元，有效缓解镇街财政压力，保障基层运转。

4.聚焦提质增效，财政精细管理持续增强。一是加强收入组织。建立财税季会月联制度，做好收入分析预测，积极向上争取免抵调库指标，科学把控入库节奏和结构，不断夯实组织收入基础。二是加强支出管理。牢固树立党政机关过紧日子思想，硬化预算刚性约束，严控部门预算追加，压减公用经费定额5%，压减部门专项控制数10%，压减一般性支出3亿元，挤出财力用于保障重点支出。三是加强风险防控。有序完成全年化债任务，强化债务风险监管，科学处置到期债务，坚决遏制新增隐性债务。修订财政专户资金竞争性存放管理办法及细则，切实提高财政资金存放效益，有效防范廉政风险。四是加强审核监督。开展政府投资项目竣工财务决算清理，严把政府投资项目审核关，审核项目资金427.9亿元，核减各类不合理资金34.6亿元。建立财巡联动监督检查机制，全年开展重点领域监督检查11项，出具财政检查意见书6份，做出行政处罚决定1起，移交纪委办案线索1 条，切实保障重点领域资金安全。

5.聚焦数智财政，财政改革创新不断深化。一是深化财政数字化改革。启用预算管理一体化系统，全区预算编制、核算云覆盖率达100%，位于全省前列，上线政府采购内网系统，财政数智管理持续提质。二是深化预算执行监管。完善预算执行动态预警监管系统，健全乡镇公共服务平台民生资金发放，上线3家镇街财政内控数智化试点，进一步提升监管实效。三是深化预算绩效管理。通过大数据赋能，实行预算执行和绩效目标“双监控”机制，出台项目支出绩效评价管理办法，实施重大新增政策项目事前绩效评估机制，开展全生命周期绩效管理改革试点，不断推进改革质效。四是深化国有企业改革。制定实施我区国有企业市场化改革方案，加快推动区管国企整合重组，稳步推进金融资产市场化运作，上线国资监管大数据平台，实现区管国企全覆盖，国企房产监督模块入选全省数字化改革公权力大数据监督应用场景“一本账S0”。

一年来，面对疫情常态化防控和经济社会发展的双重压力，我区财政运行总体态势良好，各项财政政策落实有力有效。同时，我们也清醒地认识到，财政工作中还面临一些问题和挑战：一是疫情不确定性叠加经济下行压力，财政收入可持续增长的基础不够稳固，支出需求逐年增大，财政收支平衡难题更加凸显；二是全面预算绩效管理还有待加强，部门单位“花钱重效”意识还不够强，绩效评价结果运用还不够到位，财政政策还需进一步提质增效；三是重大支出保障任务艰巨，推进建设项目和完成化债任务的难度进一步增大。对此，我们将坚持目标导向与问题导向，通过深化改革和精细管理，采取有力措施切实加以解决。

二、关于2022年全区和区级预算草案

2022年是党的二十大召开之年，是习近平总书记调研萧山二十周年，也是亚运之年，财政需要保障的大事要事多、需要突破的重大工作多、需要谋划的重大政策多，做好2022年财政工作意义重大、任务艰巨，我们必须坚定信心、实干担当、改革创新，深刻领悟中央和省市区委的新判断新部署新要求，准确识变、科学应变、主动求变，更加注重财政政策的精准性与资金保障的可持续性，为萧山经济社会更高质量发展扛起更大的责任担当。

根据中央和全省经济工作会议、全国和全省财政工作会议精神，我区2022年财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央和省市决策部署，全面落实萧山区第十六次党代会精神，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，坚持过紧日子思想，精准实施积极财政政策、持续增强重大战略保障、稳步提升民生福祉水平、有效防范化解运行风险、深入推进财政管理改革，为我区高水平建设“亚运国际城·数智新萧山”，高质量打造新时代共同富裕新标杆，当好全市领头雁、成为全省排头兵、争做全国先行者提供坚实保障。根据这一指导思想，2022年财政收支预算编制如下：

（一）一般公共预算安排情况

1.一般公共预算收入

根据全区国民经济计划指标，结合地方财源实际，安排2022年一般公共预算收入预期为367.03亿元，比上年实绩增长7%。

2.一般公共预算可安排资金

按现行财政体制计算，全区一般公共预算可安排资金为295亿元，建议动用预算稳定调节基金44亿元。

3.一般公共预算支出

按照收支平衡原则，全区一般公共预算支出安排 339亿元，比上年调整预算（下同）增长13%。其中：区级313亿元，增长11.63%；镇级26亿元，增长32.65%。区级一般公共预算支出中，区本级安排264亿元，增长13.01%；经济技术开发区、钱江世纪城、空港经济区、湘湖国家旅游度假区四平台（不含街道）28.8亿元，下降4.64%；街道办事处20.2亿元，增长21.69%。

（二）政府性基金预算安排情况

政府性基金收入预期615亿元，比上年实绩增长16.73%，其中：土地出让收入600亿元，比上年实绩增长17.9%。政府性基金调入资金8.15亿元，主要为债券使用单位缴入的地方政府专项债券本金及利息。

全区政府性基金可用资金减去需上解市级统筹6亿元后，安排政府性基金支出预算617.15亿元，比上年实绩增长0.74%。其中，土地出让收入安排的支出602亿元，比上年实绩增长9.93%。

（三）国有资本经营预算安排情况

国有资本经营收入预算0.3亿元，为区属国有企业按规定上缴的利润，期末全部调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算安排情况

机关事业单位养老保险基金收入预算8.75亿元，支出11.36亿元，预计年末滚存结余0.14亿元。

（五）政府债务安排情况

1、新增债券。省财政厅下达我区2022年提前批新增债券额度18.5亿元，其中一般债券4亿元，专项债券14.5亿元，待全年债券额度明确后，在调整预算时向区人大常委会报告。

2、债务还本。2022年政府债务到期78.32亿元，其中一般债务到期24.37亿元，专项债务到期53.95亿元。计划实际还本16.02亿元，向省财政厅申请再融资债券62.3亿元，其中一般债券23.7亿元，专项债券38.6亿元。

3、利息支出。安排当年政府债务利息支出预算21.35亿元，其中一般债务利息支出7.5亿元，专项债务利息支出13.85亿元。

政府预算公开补充说明：

一、2022年财政转移支付安排

按照现行镇街财政体制，我区无对下转移支付情况。

三、关于2022年财政工作重点

（一）服务中心强保障。一是聚力亚运兴城。坚持亚运总牵引，集中财力支持亚运会各项工程、各项任务按期完成，为成功举办亚运会提供坚实的财力保障。二是聚力产业扶持。聚焦“产城人文”深度融合，突出创新创业扶持导向，安排企业扶持资金41亿元，不断完善产业扶持方式，切实发挥政策协同效应，推进补链强链延链，加大对数字经济、新制造业、低碳绿色经济扶持力度，积极推动“江南一体化”发展。三是聚力共同富裕。坚持以人民为中心的发展思想，围绕民生大事要事，安排民生支出234亿元，巩固好省市义务教育“双减”政策、落实好“健康萧山”、“美丽萧山”等重点民生工程，完善好共同富裕财政政策与资金保障机制，助力我区打造新时代共同富裕新标杆。

（二）稳健收支强职能。一是强化收入综合把控。按照“稳字当头、稳中求进”工作总基调，健全财政与税务等相关部门、镇街平台的协同机制，加强重点税源管理，依法组织税收，科学做优土地，确保我区财政收入稳健可持续增长。二是强化资金统筹把控。坚持集中财力办大事，打破支出僵化固化格局，统筹各种资金来源，加大存量资金与新增预算、结转资金与年度预算、上级补助与本级预算的统筹力度。三是强化预算从严把控。坚持党政机关过紧日子不动摇，建立节约型财政保障机制，精准保障重点刚性支出，严格控制一般性支出，及时调整执行慢、效率低的项目，打好“铁算盘”，保障预算收支平衡。

（三）严防风险强管控。一是强化政府债务防控。积极向上争取政府债券，完善债务风险常态化监控，紧盯年度化债任务，有序化解存量，防范增量。二是防范社保基金风险。加强部门联动，做实基金缴费收入，做好风险预警和应对预案，提前防范社保基金支付风险。三是深化财政监督检查。加强财政政策执行与财政资金使用专项检查，开展会计信息质量督查，完善行政事业单位内控机制，推进财会行业规范健康发展。

（四）创新突破强变革。一是推进镇街平台体制调整。以“融入大杭州、市域一体化”为导向，优化财政事权与支出责任划分，制定实施新一轮镇街平台财政体制，促进区域协调高质量发展，激发全区经济社会发展活力。二是推进财政数字化改革。深化预算一体化改革应用，试点“浙里报”数字应用平台，实现公务出行、会议活动、学习培训等费用报销“掌上办”，整合预算编制、执行、决算等环节，强化财政资金全过程全链条数字化监管。三是推进改革创新提质扩面。完善全过程预算绩效管理体系建设，健全评价结果与政策完善、预算安排的协同机制。推动实施国企整合重组改革，持续做大国企经营主业，全力支持和鼓励企业投融资创新，加快国有企业市场化发展。

各位代表，2022年，我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，担当作为、奋力拼搏，为高水平建设“亚运国际城·数智新萧山”，高质量打造新时代共同富裕新标杆，当好全市领头雁、成为全省排头兵、争做全国先行者而努力奋斗！

附件：

1.2022年预算报告附表.pdf

2.2022萧山区三公经费公开.pdf

3.2022年重点项目绩效目标公开.pdf