主任，各位副主任、各位委员：

2022年全区和区级预算调整及政府新增债务预算方案已草拟完毕，现受区政府委托报告如下，请予审议。

一、调整事由

（一）减税降费因素。今年3月起，按照中央统一部署，实施新的组合式税费支持政策，预计仅留抵退税一项我区全年约退税104亿元，将较大程度影响地方级收入。同时，为支持地方落实退税减税政策，中央安排了一次性财力补助资金，我区收到17.79亿元。经初步测算，综合全年减收预测和上级补助资金情况，我区仍存在财力缺口。

（二）支出调整因素。今年年初以来，受疫情反复影响，核酸检测、隔离酒店、防疫物资保障等疫情防控相关支出迅速增长；稳进提质、共同富裕等区委区政府重大项目需要推进落实；亚运会延期部分项目可以延后至明年实施；可用财力减少需要压减年初已安排的一般性项目。

（三）土地市场因素。今年土地市场遇冷，房地产商拿地积极性不高。已完成的三批集中土地拍卖，我区成交的土地金额低于预期，第四批公告萧山只有4宗土地，总价不高，全年土地出让收入预计只能完成400亿元。

（四）安排债券因素。2022年度，省财政厅共转贷我区新增债券46.4亿元，包括一般债19亿元，专项债27.4亿元，目前均已安排落实项目，会增加总的预算支出。且专项债券存在被收回和改变用途的情况，需要一并向人大汇报。

综上分析，与年初制定全年收支计划时相比，内外部发展环境发生重大变化，相关减收因素未能在年初预算安排时予以考虑，拟调减全区一般公共预算和政府性基金的收入预期目标。同时按照“收支平衡”的原则，大力压减一般性支出及非急需、非刚性支出，调减一般公共预算和政府性基金的支出，并动用预算稳定调节基金。

二、关于一般公共预算调整情况

（一）收入调整

年初全区一般公共预算收入安排367.03亿元，增幅7%，实际从4月份开始，一般公共预算收入就连续维持两位数跌幅，按照1-10月收入形势，预计四季度跌幅会略有收窄，拟调减一般公共预算收入预期，从367.03亿元调减为313.87亿元，减少53.16亿元，增幅从7%调减为-8.5%。

（二）财力变化

年初一般公共预算可用财力为339亿元，由于收入减少，区级可用财力减少42亿元，建议调入预算稳定调节基金7亿元，从政府性基金调入一般公共预算6亿元，加上中央财力性补助17.79亿元，调整后区级可用财力为327.79亿元，全部安排预算支出。

（三）支出调整

年初区本级一般公共预算支出安排264亿元，拟调减11.21亿元，具体调整如下：

——调减47.2亿元。为贯彻落实政府过“紧日子”工作要求，有效应对退税减税等政策性减收和疫情增支，采取更大力度调减非急需、非刚性支出。区本级预算单位共调减基本支出、部门专项3.41亿元，全区性专项43.79亿元。

——调增35.99亿元。因疫情防控、稳进提质一揽子政策等增支事项，尚需追加部门专项0.74亿元，全区性专项17.46亿元；前期四批次留抵退税中央财力性补助资金17.79亿元已安排用于社保基金、隔离酒店、核酸检测、再就业、教育民转公等“三保”支出。

镇街平台年初一般公共预算支出75亿元不作调整，调整后全区一般公共预算支出为327.79亿元。

三、关于政府性基金预算调整情况

（一）收入调整

因土地市场低迷，已拍卖的土地成交金额低于预期，拟调减土地出让收入，从年初预算600亿元调整为400亿元，调减200亿元。

（二）支出调整

根据杭州市财政局文件精神，2022年我区社保风险准备金计提可暂停一年，加大隐性债务化解力度，充分保障疫情防控、惠企纾困、共同富裕等重点领域支出。

因土地出让收入减少，区本级可用于安排的净收益减少，共需调减土地出让收入安排的支出206亿元，同时为平衡一般公共预算，从政府性基金调入一般公共预算6亿元，具体调整如下：

——调减226.69亿元。其中土地开发成本减少130亿元，各项计提减少87.33亿元，压减非急需的项目支出9.36亿元。

——调增20.69亿元。增加村级集体经济共富项目财政扶持资金2.99亿元，增加戴村镇骆家舍地质灾害综合治理保障资金7亿元。为完成年度化债任务，增加政府购买棚改服务支出10.7亿元。

四、政府债务新增限额及发行使用情况

（一）新增债务

2022年度，省财政厅转贷我区新增债券46.4亿元。债券资金安排用于以下项目：

1.一般债券19亿元，用于铁路杭州南站综合交通枢纽配套彩虹快速路9.2亿元，通城大道快速路（机场高速-通彩互通）工程5亿元，通城大道快速路（通彩互通-内官河）工程2亿元，亚太路东伸（蜀山路—通城快速路互通段）及相关涉铁工程2亿元，通城大道快速路（内官河-晨晖路）项目0.8亿元，相应增列一般公共预算“其他城乡社区公共设施支出”科目。

2.专项债券27.4亿元，用于铁路杭州萧山机场站枢纽及接线工程项目5亿元，浙大二院萧山院区5.2亿元，杭州市萧山区第二人民医院迁建工程1.4亿元，临浦镇美丽城镇环境综合整治项目1亿元，党湾镇第三幼儿园项目0.15亿元，戴村镇永兴幼儿园项目0.13亿元，浦阳镇桃源幼儿园迁建项目0.12亿元，相应增列政府性基金“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目；用于闻堰街道东山陈安置房项目1.6亿元，城厢街道湖头陈社区城中村改造安置房三期、四期项目4.8亿元，新街街道新盛村城中村改造安置房（A-07地块）项目1.2亿元，新街街道新盛村城中村改造安置房（A-14地块）项目1.3亿元，宁围街道宁新村城中村改造安置房项目（耕文路以西区块）2亿元，临浦詹家埭区块和南江区块拆迁安置房2.7亿元，瓜沥镇城乡一体化安置房（三期）——坎山区块项目0.8亿元，相应增列政府性基金“其他棚户区改造专项债券收入安排的支出”科目。

（二）专项债券资金用途调整

1.专项债券资金收回。因浙大二院萧山院区建设工程推进较慢，由省财政厅汇总报省政府批准同意，收回浙大二院萧山院区2021年发行的新增债券资金2.2亿元，相应调减2022年专项债务限额及“其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入”科目。

2.专项债券用途调整。为加快专项债券资金使用，由省财政厅汇总报省政府批准同意，将浙大二院萧山院区2022年新增专项债券资金1.1亿元用于杭州市钱江世纪城亚运村片区市政基础设施工程（一期），调整后浙大二院萧山院区债券额度减至4.1亿元，杭州市钱江世纪城亚运村片区市政基础设施工程（一期）债券额度增至1.1亿元，支出科目不做调整。

（三）债务余额与债务限额

预计我区2022年度地方政府债务限额613.93亿元，其中一般债务限额207.66亿元，专项债务限额406.27亿元。

2022年我区债务到期78.32亿元，其中再融资债券借新还旧62.3亿元，自行偿还16.02亿元。预计年底我区政府债务余额592.23亿元，其中一般债务206.60亿元，专项债务385.63亿元。

以上报告，请予审议。

2022年调整预算（人大常委会）.xlsx

2022年11月29日