目录

一、关于2020年全区财政总决算和区级财政决算情况

（一）全区一般公共预算收支决算

（二）区级一般公共预算收支决算

（三）政府性基金决算

（四）国有资本经营预算决算

（五）社会保险基金预算决算

（六）地方政府债务情况

（七）财政拨款“三公”经费

（八）关于财政决算的几点说明

二、关于2021年上半年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

（二）政府性基金收支执行情况

（三）关于上半年的财政工作

主任，各位副主任、各位委员：

我区2020年财政总决算和区级财政决算，经向省财政厅报审后已编成。受区政府委托，向区人大常委会报告萧山区2020年财政决算草案，请予审查。

一、关于2020年全区财政总决算和区级财政决算情况

（一）全区一般公共预算收支决算

1.收入决算。2020年区十六届人大第四次会议批准的全区一般公共预算收入预算为3024600万元。受疫情影响，经区十六届人大常委会第三十三次会议批准，全区一般公共预算收入预算调整为2891000万元。执行结果：完成一般公共预算收入3000273万元，为调整预算的103.78%，比上年同期（下同）增长12.09%；完成财政总收入4610327万元，增长7.11%。（详见附表一）

2.支出决算。2020年区十六届人大第四次会议批准的全区一般公共预算支出预算为2680000万元。经区十六届人大常委会第三十三次会议批准，一般公共预算支出预算调整为2590000万元。上年结转110662万元，上级财政下达转移支付收入325452万元，新增一般债券150000万元，年终收回结余指标280305万元，全年财政支出预算总指标为2895809万元。执行结果：全区一般公共预算支出2756453万元，为预算的95.19%，增长0.08%。（详见附表二）

3.平衡情况。全区一般公共预算收入3000273万元，加上中央税收返还收入、上级转移支付收入、一般债券转贷收入、调入资金、上年结转等转移性收入1747106万元，收入合计4747379万元。全区一般公共预算支出2756453万元，加上上解上级支出、一般债务还本支出、补充预算稳定调节基金、结转下年等转移性支出1990926万元，支出合计4747379万元。收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。（详见附表三）

（二）区级一般公共预算收支决算

1.收入决算。2020年区级一般公共预算收入为2716571万元，增长17.21%。（详见附表四）

2.支出决算。区十六届人大第四次会议批准的区级财政支出预算为2500000万元。经区十六届人大常委会第三十三次会议批准，调减支出50000万元，调整后年度预算为2450000万元。上年结转110662万元，上级财政下达转移支付收入325452万元，新增一般债券150000万元，减去区级下达各镇专款专项补助92056万元，年终收回结余指标280305万元，区级财政支出预算总指标为2663753万元。执行结果：区级一般公共预算支出2524397万元，为预算的94.77%，增长3.57%。（详见附表五）

3.平衡情况。区级一般公共预算收入2716571万元，加上中央税收返还收入、上级转移支付收入、一般债券转贷收入、调入资金、镇上解区级收入、上年结转等转移性收入2016823万元，收入合计4733394万元。区级一般公共预算支出2524397万元，加上上解上级支出、补助下级支出、一般债务还本支出、补充预算稳定调节基金、结转下年等转移性支出2208997万元，支出合计4733394万元。收支相抵，区级一般公共预算收支平衡。（详见附表六）

（三）政府性基金决算

1.收入决算。2020年区十六届人大第四次会议批准的全区政府性基金收入预算为6160000万元。由于亚运村土地一次性缴款因素，经区十六届人大常委会第三十三次会议批准，政府性基金收入预算调整为8460000万元。执行结果：全区政府性基金收入8617489万元，为调整预算的101.86%，增长54.96%。（详见附表七）

2.支出决算。2020年区十六届人大第四次会议批准的全区政府性基金支出预算为6255000万元。经区十六届人大常委会第三十三次会议批准，支出预算调整为8555000万元。执行结果：全区政府性基金支出8388992万元，为调整预算的98.06%，增长50.92%。（详见附表八）

3.平衡情况。全区政府性基金收入8617489万元，加上上级补助收入、专项债券转贷收入、调入资金、上年累计结余等转移性收入1056186万元，收入合计9673675万元。全区政府性基金支出8388992万元，加上上解上级支出、专项债务还本支出、调出资金、累计结转下年等转移性支出1284683万元，支出合计9673675万元。收支相抵，全区政府性基金预算收支平衡。（详见附表九）

（四）国有资本经营预算决算

1.收入决算。2020年区十六届人大第四次会议批准的全区国有资本经营预算收入为1250万元，因企业利润好于预期及清算收入增加等原因，经区十六届人大常委会第三十三次会议批准，收入预算调整为22790万元。执行结果：全区国有资本经营预算收入22790万元，增长767.20%。（详见附表十）

2.支出决算。2020年区十六届人大第四次会议批准的全区国有资本经营预算支出为1250万元，经区十六届人大常委会第三十三次会议批准，支出预算调整为22790万元。执行结果：全区国有资本经营预算支出22790万元，增长767.20%，其中30%用于补充社保风险金，其余部分调入一般公共预算。（详见附表十一）

（五）社会保险基金预算决算

社会保险基金除机关事业单位基本养老保险基金外，其他险种都已经纳入市级或省级统筹，不在我区反应。2020年全区社会保险基金收入73046万元，为年初预算的97.17%，下降15.37%；全区社会保险基金支出97984万元，为年初预算的100.84%，增长9.64%，当年赤字24938万元，年末累计结余30222万元。（详见附表十二、十三）

（六）地方政府债务情况

1.举借规模。经省财政厅批准下达，2020年全区地方政府债务限额5026300万元,其中:一般债务限额1696600万元、专项债务限额3329700万元。2020年市财政局转贷我区地方政府债券1040000万元，其中:新增债券370000万元（一般债券150000万元,专项债券 220000万元）、再融资债券670000万元（一般债券492000万元、专项债券178000万元）。

2.余额结构。截至2020年末,全区地方政府债务余额为5015447万元,其中:一般债务1694448万元、专项债务3320999万元，均未超过省核定的债务限额。

3.使用情况。经区十六届人大常委会第三十三次会议批准,2020年全区新增债券370000万元,其中:一般债券150000万元用于彩虹快速路、通城大道快速路、03省道东复线高架南延工程等；专项债券220000万元用于棚户区改造、亚运会场馆改造提升、浙大二院萧山院区等项目。

4.还本付息。2020年,全区共安排债务还本支出679874万元,其中:一般债务还本支出493246万元（再融资债券借新还旧492000万元，实际偿还1246万元）、专项债务还本支出186628万元（再融资债券借新还旧178000万元，实际偿还8628万元）。全区共安排债务付息支出163249万元,其中:一般债务付息支出57872万元、专项债务付息支出105377万元。（详见附表十四)

（七）财政拨款“三公”经费

2020年，萧山区各部门，包括行政单位（含参照公务员管理的事业单位）、事业单位和其他单位使用财政拨款资金安排的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费支出合计4315.45万元，下降15.48%（其中：一般公共预算资金4313.78万元、政府性基金1.67万元）。因公出国（境）经费（不含教学科研人员学术交流）9.38万元，下降97.61%，主要是因疫情出国计划减少。公务接待费441.12万元，下降26.13%，主要是因疫情接待活动减少。公务用车购置及运行维护费3864.95万元，下降6.11%，其中：公务用车购置费1612.29万元，下降11.08%，主要是严格执行厉行节约，严控车辆购置；公务用车运行维护费2252.66万元，下降2.20%。

（八）关于财政决算的几点说明

2020年财政预算执行过程中所做的主要工作和财政工作所面临的主要问题，已向区十六届人大第五次会议作了报告，在此不再重复。财政决算中还有几个具体问题，需作如下说明：

1.年初收入预算难以划分区级收入和镇级收入，所以只报告区级收入比上年增长情况。区级收支完成比例、增长率已包含经济技术开发区、钱江世纪城、空港经济区、湘湖管委会以及各街道办事处。

2.关于萧山经济技术开发区、钱江世纪城、空港经济区、湘湖管委会以及街道办事处财政决算。因上述单位虽实行体制结算，但不属于一级财政，所以财政决算包括在区级财政决算中。（详见附表十五）

萧山经济技术开发区，经区人大批准的2020年支出预算为130000万元，区财政专款补助4620万元，支出预算指标为134620万元。当年实际支出134620万元，年终收支平衡。

钱江世纪城，经区人大批准的2020年支出预算为78000万元，区财政专款补助7662万元，支出预算指标为85662万元。当年实际支出85662万元，年终收支平衡。

空港经济区，经区人大批准的2020年支出预算为25000万元，经区十六届人大常委会第三十三次会议批准，一般公共预算支出预算调减10000万元，区财政专款补助1207万元，支出预算指标为16207万元。当年实际支出16207万元，年终收支平衡。

湘湖管委会，经区人大批准的2020年支出预算为15000万元，区财政专款补助1673万元，支出预算指标为16673万元。当年实际支出16673万元，年终收支平衡。

其余十个街道办事处，经区人大批准的2020年支出预算为132000万元，经区十六届人大常委会第三十三次会议批准，一般公共预算支出预算调减10000万元，区财政专款补助28823万元，支出预算指标为150823万元，当年实际支出150823万元，年终收支平衡。

二、关于2021年上半年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

1.一般公共预算收入

区十六届人大第五次会议批准的年度一般公共预算收入预期为3360400万元，上半年实际完成2250482万元，为预算的66.97%，增长16.37%，税收收入占一般公共预算收入的比重为90.6%，财政收入稳步增长。（详见附表十六）

此外，完成上划中央财政收入1436030万元，增长27.81%；完成中央和地方财政总收入3686512万元，增长20.57%。

2.一般公共预算支出

区十六届人大第五次会议批准的一般公共预算支出预算为2920000万元，加上年结转139356万元、上级财政下达转移支付补助31964万元，一般债券100000万元，支出预算指标为3191320万元。上半年实际支出1613743万元，为预算的50.57%，增长9.9%。（详见附表十七）

（二）政府性基金收支执行情况

1.政府性基金收入

区十六届人大第五次会议批准的年度政府性基金收入计划为6170000万元，上半年实际完成3469826万元，为预算的56.24%，下降8.64%，主要是因为去年上半年入库2019年出让的土地收入较多。（详见附表十八）

2.政府性基金支出

区十六届人大第五次会议批准的年度政府性基金支出计划为6210000万元，上半年实际完成3816281万元，为预算的61.45%，增长6.73%。（详见附表十九）

（三）关于上半年的财政工作

根据区十六届人大第五次会议通过的全年财政工作重点，在上半年财政预算执行过程中，主要做了以下四方面工作：

1.开源节流，力促收入平稳运行。一是加强收入研判。与税务部门建立季会月联制度，统一收入目标，强化数据共享，按月按季分析税源变动情况，主动把控收入节奏。走访区级相关经济部门，及时了解全年土地出让计划，萧商回归、总部经济等政策执行情况，房地产调控政策及可售房源信息，建立多部门联动机制，掌握重点行业重点税种下半年税源情况。二是调整完善土地出让金分配政策。加强测算调研，按照做地主体与区本级分别承担原则，合理统筹新增三项计提，进一步理顺土地出让收入分配比例，加快资金结算，保障建设资金需求。三是落实政府过紧日子要求。树立铁心过紧日子的思想，从严编制预算，公用经费定额压减5%，剔除一次性因素和刚性支出后部门专项控制数压减10%，“三公”经费预算压减6.1%。严格执行财审会制度，严控预算追加，硬化预算约束。四是积极向上争取资金。加大政策辅导，上半年争取新增债券额度30亿元，有效增加重点项目资金来源。争取省级一事一议财政奖补助推美丽乡村建设资金2000万元，拓宽涉农资金筹资渠道。

2.惠企利民，着力加强资金保障。一是实施常态化财政资金直达机制。强化协调配合，细化工作机制，加快直达资金的分配下达，上半年我区19项转移支付3.3亿元纳入直达范围，分配率达100%。二是推动产业优化升级。上半年兑现各项企业扶持资金14.4亿元，其中：科技、创新资金3.6亿元，加快培育城市新经济；传统产业数字化改造3亿元，提升智能制造水平；公交补助2.6亿元，加快公交一体化进程；污染防治和生态治理0.8亿元，有序推进“碳达峰、碳中和”；内外贸补助资金0.3亿元，促进经济“双循环”。三是加大民生投入。1-6月，全区民生支出118.7亿元，占总支出的73.55%，同比增长9.03%，其中：教育支出30.3亿元，增长10.7%，推动义务教育均衡发展；卫生健康、民政社保类支出34.7亿元，增长40%，加大基本公共卫生服务投入，保障疫苗接种和常态化疫情防控；农业农村支出16.3亿元，推进美丽乡村建设，扶持乡村产业发展。四是保障重点项目支出。上半年区本级拨付建设资金55.4亿元，棚改政府购买服务支出22.2亿元，推动“22688”交通大会战、安置房建设、学校新改扩等重大项目建设。兑付人才专项资金3.6亿元，加快西电研究院落地，助力人才强区。信息化项目支出1.7亿元，保障“城市大脑·萧山平台”方案实施。首创政府购买公共文化服务，纵深推进文化管家项目。

3.加大监管，牢牢守住风险底线。一是严防债务风险。配合开展全口径债务排查，做好债务系统监测，动态监控债务变动。做好到期债务展期及债务重组工作，缓释短期偿债压力，防范流动性风险。二是加强财政资金管理。修订预警规则16项，重点调整5项“三公”经费规则以及政府采购控制，上半年动态监控预警笔数5427笔，比上年同比增加144%，纠正违规金额775.4 万元。选取宁围、瓜沥等5个镇街开展内控信息化试点，运用“数字+制度”手段，加强镇街内控制度建设，从源头上预防违纪违规问题。三是防范社保运行风险。根据依法依规、及时足额计提的要求，按10%的比例从土地出让金收入中计提社保风险准备金，做实做足社保风险准备金，有力增强基金抗风险能力，防范社保支付风险。四是开展各类专项检查。巡财联动，配合巡察机构对新一轮被巡察单位的财务情况集中检查。组织开展预决算公开情况、公款支出、区管国有企业资金存放、对外投资政策等专项检查，以查促改，规范资金使用。

4.改革引领，持续完善财政管理。一是稳步推进全面预算绩效管理。对6个800万以上新增政策项目及9个8000万以上新增政府投资项目开展事前绩效评估，将政府投资项目的评估关口前移到发改的可研阶段。制定财政重点绩效评价项目21个，新增重大政策执行绩效评价，试点部门整体绩效预算改革和政策全生命周期绩效管理。二是加强国资国企管理。正式启用国资统一监管大数据平台，新增十三项预警功能，打通监管系统与资产系统、财务系统的数据关联，实现国企资产处置事项线上审批、备案。完善国企资金竞争性存放机制，紧扣“人、钱、治”三大关键点，谋划国企改革方案，加快推动区管国企市场化改革。三是深化财政数字化改革。全面上线财务核算云，统一预算管理基本要素，归集全过程数据，加快预算管理一体化进程。深入推进财政电子票据改革，率先完成公共支付自助机财政电子票据换开试点。设立区镇村三位一体驾驶舱财政模块，在城市大脑微应用中上架“镇街财政收入分析查询微报表”。四是优化财政服务。借助独立开发的账户管理系统，实现行政事业单位银行账户线上审批。上线政府采购内网系统，对部分审核审批事项实行备案管理，试点绿色建材及公路养护政府采购。建立重大项目审核绿色通道，加快政府投资项目审核。

附件：2020附表及区本级三公公开.pdf

2020年预算绩效工作开展情况.docx

2020年财政重点绩效评价项目情况通报.docx