萧山区审计局：

贵局萧审报[2020]28号审计意见已于2020年12月30日收悉。街道高度重视，组建专班，由主要领导牵头召开专题，明确整改任务、细化整改措施、落实整改责任，扎实做好审计问题的整改工作，现将整改结果报告如下：

一、关于财务管理方面存在问题的整改情况。

整改措施：针对收支及往来款挂账的问题，街道财务人员认真梳理，摸清往来款的底细，查清楚来龙去脉，对往来款逐笔进行了处理和落实。针对性地核实往来款项，对不同的往来款项提出不同处理意见，核准数字、查明原因、取得依据的基础上，做到应收尽收、应付尽付，确实无法处置的，提交街道班子集体讨论后予以核销，并及时进行账务处理。针对未按业务实际发生情况设立银行存款明细账的问题，街道财务根据实际业务情况，建立银行日记账，完整录入发生金额，会计账中录入调节凭证，确保收支业务完整体现。

二、关于资产管理方面存在问题的整改情况。

整改措施：根据资产管理存在的问题，街道完善了机关内部管理制度，根据新要求进一步修订了固定资产管理制度。明确资产管理职责，规范资产购置、处置和其他事项。核查资产台账与实际资产情况，对重复登记入账的泰和社区活动中心用房和已经拆迁的蓝天幼儿园进行核销，并对街道已经报废报损的资产进行盘点，统一进行处置。同时对街道下属企业，也进行资产的清查盘点，对已经盘亏的资产及时做好核销处理。

三、关于内部控制管理方面存在问题的整改情况。

整改措施：（1）工程建设项目管理方面，街道成立工程台账工作小组，明确工作职责，落实人员分工。初步形成台账制度，已梳理完毕近三年街道工程招投标清单，工程项目已建立工程支付明细。针对部分不够规范的合同，进行了重新签订，涉及工程结算审核不严的情况，已通过第三方根据实际情况再次进行核实，对西江河工程和高铁公园工程出具调整报告。（2）街道完善了机关内部管理制度，根据实际情况制定各类表格，进一步细化固定资产管理制度和物资采购制度，严格审批流程，将内部文件执行到位。（3）探索信息化台账管理模式，引入全过程管理单位。规范工程管理和资金支付等环节，提高管理效率，确保资金支付安全。

下一步，街道将加强财政财务管理，规范财政收支，及时清理往来款及收支挂账。健全完善内控制度，建立健全相关工程台账和审批制度，规范固定资产制度，定期清查盘点资产并及时做好报废处理，确保账实相符。