主任，各位副主任、各位委员：

2021年全区和区级财政预算调整及政府新增债务预算方案已草拟完毕，现受区政府委托报告如下，请予审议。

一、关于一般公共预算调整情况

年初全区一般公共预算收入安排336.04亿元，增幅12%，按照1-10月收入形势，预计能完成年初目标并略有超收。年初全区一般公共预算支出安排292亿元，部分项目开展情况与年初计划有较大变化，同时镇街因部分行业复苏增收较多，按照现行体制结算可用资金相应增加，因此需调整区本级和镇街的支出结构。

建议从预算稳定调节基金调入一般公共预算8亿元，调

增一般公共预算支出，其中区本级调减3亿元，镇街平台调增11亿元，调整后全区一般公共预算支出为300亿元。

（一）区本级一般公共预算支出

年初区本级一般公共预算支出安排236.6亿元，拟调减3亿元，具体调整如下：

——调减18.66亿元，主要为：部分区级扶持政策未出台、疫情影响部分项目无法开展、项目实际进度低于预期等原因，区本级预算单位共调减基本支出、部门专项2.36亿元，全区性专项16.3亿元。

——调增15.66亿元，主要为：因疫情防控、亚运保障等需要追加部门专项0.52亿元、全区性专项15.14亿元。

区本级一般公共预算支出调整情况表详见附表。

（二）镇街平台一般公共预算支出

年初镇街平台一般公共预算支出安排55.4亿元，因收入增长带动可用资金增加，建议调增一般公共预算支出11亿元。其中：平台一般公共预算支出从25.2亿元调整为30.2亿元，调增5亿元；街道办事处一般公共预算支出从14.2亿元调整为16.6亿元，调增2.4亿元；镇级财政一般公共预算支出从16亿元调整为19.6亿元，调增3.6亿元。

全区一般公共预算支出调整情况表详见附表。

二、关于政府性基金预算调整情况

由于土地出让方式的调整和土地市场调控，拟调减政府性基金收支预算。政府性基金收入预算从年初617亿元调减为537亿元，调减80亿元；政府性基金支出预算从年初621亿元调减为541.41亿元，调减79.59亿元。

（一）政府性基金收入预算

国有土地使用权出让收入因土地出让价款收入减少拟由年初599.85亿元调整为519.85亿元，调减80亿元。

城市基础设施配套费收入由于工程新开工数量少于预期，从年初2.5亿元调整为1亿元，调减1.5亿元。

其他政府性基金收入因药品二次议价收入增加，从年初1.9亿元调整为3.4亿元，调增1.5亿元。

政府性基金收入预算调整表详见附表五。

（二）政府性基金支出预算

1.调减土地出让相关的支出79.2亿元。国有土地使用权出让收入安排的支出，拟从年初的591.66亿元调整为512.46亿元，明细科目如下：

——土地开发支出拟由年初的319.88亿元调整为254.4亿元，减少65.48亿元；

——农村基础设施建设支出拟由年初的27.78亿元调整为22.06亿元，减少5.72亿元；

——补助被征地农民支出拟由年初的42亿元调整为72亿元，增加30亿元，主要是提高了社保风险准备金的计提比例；

——其他土地使用权出让金支出拟由年初的132亿元调整为94亿元，减少38亿元。

2.调减城市基础设施配套费安排的支出1.5亿元。城市基础设施配套费安排的支出拟由年初的2.5亿元调整为1亿元。

3.调增其他政府性基金安排的支出1.48亿元。其他政府性基金安排的支出拟由年初的2.07亿元调整为3.55亿元，安排用于药品采购新机制考核奖励。

4.调减债务付息支出0.4亿元。债券付息支出拟由年初的12.1亿元调整为11.7亿元，主要是部分专项债券下半年发行，当年不付息。

5.调增债务发行费用支出0.03亿元。因争取到的专项债券规模大于预期，债券发行费用支出拟由年初的0.09亿元调整为0.12亿元。

政府性基金支出预算调整表详见附表。

三、关于国有资本经营预算调整情况

（一）国有资本经营预算收入

年初国有资本经营预算收入预期为0.3亿元，建议调增0.21亿元，调整后收入0.51亿元。

调整的主要项目：一是利润收入调增0.14亿元，主要是区级国有企业利润好于预期。二是清算收入调增0.07亿元，主要是暂存款清理缴入国有资本经营预算收入。

（二）国有资本经营预算支出

年初国有资本经营预算支出安排0.3亿元，因收入增加，建议调增支出0.21亿元，调整后支出0.51亿元。全部作为调出资金，年终调入一般公共预算用于补充预算稳定调节基金。

国有资本经营预算收支调整表详见附表。

四、政府债务新增限额及发行使用情况

（一）新增债务

2021年度，省财政厅转贷我区新增债券67.1亿元。债券资金安排用于以下项目：

1.一般债券19亿元，用于铁路杭州南站综合交通枢纽配套彩虹快速路9亿元，通城大道快速路（通彩互通-内官河）工程1亿元，通城大道快速路（机场高速-通彩互通）工程3亿元，相应增列一般公共预算“其他城乡社区公共设施支出”科目；用于时代大道改建工程2亿元，03省道东复线高架南延工程4亿元，相应增列一般公共预算“公路建设”科目。

2.专项债券48.1亿元，用于浙大二院萧山院区7亿元，杭州市钱江世纪城亚运村片区市政基础设施工程（一期）27.5亿元，相应增列政府性基金“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目；用于闻堰街道东山陈安置房项目1.4亿元，城厢街道湖头陈社区城中村改造安置房三期、四期项目4.5亿元，新街街道新盛村城中村改造安置房（A-44地块）项目1.3亿元，新街街道新盛村城中村改造安置房（A-07地块）项目1.8亿元，新街街道新盛村城中村改造安置房（A-14地块）项目2.1亿元，宁围街道宁新村城中村改造安置房项目（耕文路以西区块）2.5亿元，相应增列政府性基金“其他棚户区改造专项债券收入安排的支出”科目。

新增债务限额资金安排表详见附表。

（二）债务余额与债务限额

预计我区2021年度地方政府债务限额569.73亿元，其中一般债务限额188.66亿元，专项债务限额381.07亿元。

地方政府债务限额预计调整情况表详见表。

2021年我区债务到期56.69亿元，其中再融资债券借新还旧52.1亿元，自行偿还4.59亿元。预计年底我区政府债务余额564.05亿元，其中一般债务188.26亿元，专项债务375.79亿元。

以上报告，请予审议。

附件：2021年调整预算附表.pdf

2021年11月26日