萧山区审计局：

我中心在收到贵局萧审报〔2021〕1号审计报告后，高度重视，及时研究部署，按照审计整改要求扎实抓好整改，现将整改落实情况报告如下：

一、统一思想、提高认识，突出重点抓整改

1.加强学习，提高思想认识。原原本本组织学习了《杭州市萧山区审计局审计报告》（萧审报〔2021〕1号），对问题清单进行研究分析，进行专题部署，进一步增强了整改落实的针对性和有效性。确保在规定时限内，将问题全面彻底整改到位。

2.细化整改目标，突出责任导向。联络中心根据反馈问题，一一列出“整改清单”，制定整改方案，进一步梳理细化整改措施，逐项落实责任领导和责任人，切实做到任务明确，措施到位，责任到人。

二、采取有效措施，全面整改落实提升

1.对于预算编制不够合理，导致专项资金未能专款专用的情况，我单位将高度重视新一年的年初预算编制工作，科学编制预算，增加预算执行刚性，做到专款专用。

2.对于3辆汽车在资产分类上的错误，已进行更正。

3.由于财会工作由非专业操作，故出现从零余额打入直接支出的费用，未记录单位零余额用款额度科目收支的情况，在2019年1月纳入会计核算系统后，未出现此类情况。

4.我单位为进一步规范财务工作，在2019刚将财务核算纳入会计核算系统，因人员基本长期异地工作，没有时间参加系统培训，没有正确全面掌握核算系统的操作，故造成个别纸质装订凭证和用友记账系统内凭证号顺序不一致，部分授权支付流水单没有打印作为凭证附件，部分凭证财政端一审、二审滞后的情况，随着对系统操作的逐渐熟悉，已没有此类状况。今后，联络中心将加强会计核算管理，确保单位财务管理规范、财务核算及时准确。

三、下步举措

1.安排专业财务人员。安排专业人员从事财务工作，对于财务最新制度、操作方法等专业知识，要加强培训，增强财务人员的专业化水平。

2.进一步提升财务管理水平。加强会计核算管理，确保单位财务管理规范、财务核算及时准确，科学编制预算，增加预算执行刚性，做到专款专用。

3.进一步健全规章制度。进一步规范财务工作，细化各项财务规章制度，规范支付方式，加强内控管理。

萧山区对外联络中心

2021年8月5日