萧山区审计局:

根据《荣星村城中村改造安置房项目跟踪审计》（萧审〔计2020〕26号）指出的问题，已责成相关部门对审计发现的问题认真落实整改，现整改情况报告如下：

一、承建单位多报工程结算造价33008485元的整改。

整改落实情况：今后街道在类似工程结算中，对大额工程进行预审，并要求总包单位对工程结算资料、清单等进行全面梳理，避免因资料不齐全、不合理等因素造成送审造价和审定造价偏离严重

二、项目列支金惠幼儿园二次装修费用的整改。                 

整改落实情况：经查核，金惠幼儿园二次装修的费用2772349.54元列入荣星村安置房项目建设成本，情况属实。街道已将上述费用调出荣星安置房项目建设成本，调整到金惠幼儿园二次装修项目中列支。街道已召集相关部门及相关人员，加强项目资金的管理和部门之类的衔接，明确资金报支时需事前进行项目归口审定，并在今后的工作中认真加以落实，确保今后不再发生类似问题。

三、项目成本中多计685636.1元物业维修基金的整改。

整改落实情况：经查核，荣星安置房项目物业维修基金13712722.2元，全额计入项目投资成本，情况属实。其中50%需由农户承担事项，因北干街道实施城乡一体化安置较旱，而且在北干范围内有多个实施主体，大部分安置房已经分配给安置户，对物业维修基金的处置，全街道需要统一。为此，街道已向上级部门进行的反映，等上级部门确定后实施。目前，街道已将需由农户承担的6856361.1元调出荣星安置房项目投资支出。

四、超标准收取质量保证金的整改。

整改落实情况：经查核，街道分别于2015年6月与2016年6月根据招标合同约定，向杭州萧冠佳通工程有限公司、杭州国通建设有限公司留存质量保证金20%，情况属实，在签订合同时295号文件尚未公布，也没有考证质保金的比率规定。目前，杭州萧冠佳通工程有限公司质保期已满，质量保证金已全部退还；杭州国通建设有限公司所建项目质保期已满，但目前该项目处于工程决算阶段，街道将尽快完成工程决算审计，且一次性支付余款。街道已召集相关部门及相关人员，要求在签订合同时，要严格按相关法律、法规要求进行。

五、未及时办理散装水泥专项资金的结算手续的整改。

整改落实情况：经查核，荣星安置房散装水泥专项资金尚未办理该项资金退缴手续，情况属实。因办理预缴散装水泥专项资金退款结算所需资料之一为“工程决算报告”，荣星安置房“工程决算报告”于2020年11月完成。但根据浙商务联发［2019］37号文件规定，截至2020年12月31日，各级财政部门必须将所有财政非税结算账户的预缴款缴入国库。2021年1月，街道去办理该项资金退还时，散装水泥办告知，按文件规定，不允许退还该项资金。街道已召集相关部门及相关人员，对发生的情况进行剖析，要求各部门吸取教训，加快结算进度，防止类似情况的发生。

六、个别工程结算审核工作尚未完成的整改。

整改落实情况：经查核，荣星安置房BT建设项目审计刚完成，造成荣星安置房监理费用尚未结算，情况属实。荣星安置房BT建设项目结算审计刚完成，且根据中标通知书规定“今后监理费用按实际监理部分的总造价（经决算审核后）与决算费率0.87%的乘积结算”，目前，街道已完成监理费的结算。街道已召集相关部门及相关人员，要求加快结算进度，防止类似情况的发生。

七、3510104元费用需作调账处理的整改。

整改落实情况：经查核，审计发现的荣星安置房建设项目费用共18笔计3510104元需作调账处理问题属实，为街道相关人员业务处理不当，已于2020年12月对相关处理不当的会计核算项目进行了调账处理，并督促相关人员加强业务学习，处理好相关核算工作，严格按国家有关规定的现行会计制度进行核算，确保今后不再发生类似问题。

八、项目工程资料管理不符合归档要求的整改。

整改落实情况：荣星安置房因建设时间较长，街道又存在人员调整，造成项目工程资料的保管和整理不够完善、涉及不同的人员，也尚未完成对项目工程资料进行系统的收集整理，没有完成一项一档的要求单独建档。街道已召集相关部门及相关人员，对发生的情况进行剖析，将尽快对荣星安置房项目资料进行系统建档，落实专人管理，并要求对今后的项目落实专人管理，并按一项一档的要求做好单独建档。

九、质量管理有待提高的整改。

整改落实情况：审计发现的问题属实，这一问题的产生，虽有多方面的原因，街道也采取了一定的措施，实行代建、监理和街道监管中心专业技术人员进行项目管理，街道及村民代表进行监管，但维修较多仍然存在。针对该情况，街道将举一反三，加强对代建、监理等单位的管理，确保工程质量管理到位。         

杭州市萧山区人民政府北干街道办事处

2021年2月22日