各位代表:

受区人民政府委托,现将杭州市萧山区2019年全区和区级预算执行情况及2020年全区和区级预算草案的报告提请区十六届人大第四次会议审议,并请区政协委员和其他列席人员提出意见｡

一､关于2019年全区和区级预算执行情况

2019年,我们围绕区十六届人大第三次会议明确的目标任务,加快财政改革,优化收支结构,改善民生保障,防范债务风险,为萧山经济社会平稳健康发展提供坚实保障｡

(一)一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入执行情况

区十六届人大第三次会议批准的年度一般公共预算收入预期为2553000万元｡执行结果:完成一般公共预算收入2676630万元,为预算的104.84%,比上年实绩增长16.37%;完成财政总收入4304418万元,比上年实绩增长9.31%｡

2019年全区一般公共预算收入执行情况详见附表一｡

2.一般公共预算支出执行情况

区十六届人大第三次会议批准的年度一般公共预算支出为2560000万元｡2019年9月,经区十六届人大常委会第二十二次会议批准,从政府性基金调入调增区级财政一般公共预算支出50000万元,调整后,全区年度一般公共预算支出为2610000万元,其中,区级2380000万元,镇级230000万元｡上年专款专项结转指标136361万元,省､市下达专款指标251726万元,地方政府债券65000万元,收回结余指标198083万元,财政支出预算总指标为2865004万元,执行结果:全年支出2754342万元,为调整预算的96.14%,增长19.13%,其中,区级支出2437377万元,为调整预算的95.66%,增长25.43%｡

2019年全区和区级一般公共预算支出执行情况详见附表二､附表三｡

3.一般公共预算平衡情况

按现行财政体制计算,全年可用资金为3039474万元,增长12.01%,其中:区级2720336万元,增长16.25%｡全区财政可用资金来源为:上年滚存结余136361万元,调入资金（调入资金包括:从政府性基金预算调入220000万元,从国有资本经营预算调入2628万元,从其他资金调入58443万元｡债券使用单位缴入金库的地方政府债券利息及发行费用等作为其他资金调入）281071万元,当年财政体制分成2055316万元,省､市下达转移支付251726万元,地方政府债券65000万元,动用上年预算稳定调节基金250000万元｡收支相抵,减去债务实际还本900万元,年末财政滚存结余284232万元,其中:安排预算稳定调节基金173570万元,专款专项结转下年使用110662万元｡

(二)政府性基金预算执行情况

全年政府性基金收入5561147万元,下降24.44%｡其中:土地出让收入（土地出让收入包括:国有土地使用权出让收入､国有土地收益基金收入､农业土地开发资金收入(下同)）5409812万元,下降22.82%｡

全年政府性基金支出5558631万元,下降25.72%｡其中:土地出让收入安排的支出（土地出让收入安排的支出包括:国有土地使用权出让收入安排的支出､国有土地收益基金支出､农业土地开发资金支出､债券付息及发行费用等支出(下同)）5118280万元,下降28.35%｡

上年结余结转341835万元,省市补助收入13049万元,新增债券285000万元,调入资金（调入资金为债券使用单位缴入金库的地方政府债券利息及发行费用等）33291万元,当年体制可用资金6234322万元,收支相抵,减去调出至一般公共预算的资金220000万元,年终滚存结余455691万元,主要是年末已缴库但尚未结算的土地出让收入｡

2019年政府性基金预算收支执行情况详见附表四､附表五｡

(三)社会保险基金预算执行情况

全年完成机关事业单位基本养老保险收入86312万元,支出89372万元,年未滚存结余55160万元｡企业基本养老保险等其他基金已纳入市本级实行一体化管理,不在我区反映｡

(四)国有资本经营预算执行情况

全年完成国有资本经营收入2628万元,均为区属国有企业按规定上缴的利润;当年从国有资本经营预算调出到一般公共预算2628万元,其中经区十六届人大常委会第二十二次会议批准,当年收入的30%部分788万元补充社保风险基金｡

(五)政府债务情况

省财政厅核定我区2019年地方政府债务限额为4656300万元,其中:一般债务限额1546600万元,专项债务限额3109700万元｡

全区2019年年初债务余额4306221万元,当年新增债券350000万元,到期债务借新还旧(即再融资债券)157000万元,实际偿还900万元,年末政府债务余额4655321万元｡

按债务类型分,一般债务年初余额1481594万元,当年新增债券65000万元,借新还旧47000万元,实际偿还900万元,年末余额1545694万元;专项债务年初余额2824627万元,当年新增债券285000万元,借新还旧110000万元,年末余额3109627万元｡

当年政府债务利息支出148611万元,其中一般债务利息支出52421万元,专项债务利息支出96190万元｡

(六)2019年财政主要工作

1.积极支持经济发展｡一是助力转型升级｡围绕创新强区,打造数字经济和新制造业双引擎,着力优化､简化产业扶持政策兑现流程,增加资金兑现频次,全年累计兑现各级各项扶持资金30.4亿元,增长39%（剔除政府产业基金一次性出资因素）,其中兑现工业和科技专项资金13.2亿元,总部经济政策资金3.5亿元,为新旧动能转换提供财力支持｡二是优化产业基金｡政府产业基金规模从40亿元扩大到60亿元,新组建容亿等子基金,我区8支子基金规模达到354.3亿元;出资8000万元参与华澜微等两个直投项目,推动企业创新发展;出资8亿元参股省纾困基金,并促成其落户钱江世纪城｡三是支持企业融资｡牵头出台《政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》;累计使用政府应急周转资金59亿元,为32家企业19家银行完成转贷144笔,缓解中小企业融资难｡

2.有序组织财政收入｡一是落实减税降费｡不折不扣落实小微企业普惠性减税､增值税大规模减税､个人所得税改革､社保费减负等各项减税降费政策,用足用好增值税留抵退税政策,全年新增减税降费65.5亿元,落实新出台行政事业性收费减征2.3亿元,努力培育财源后劲｡二是强化财税协作｡按照年度预算目标,年初及时分解落实收入计划,针对政策性减税的影响和上级调控要求,积极与税务部门对接,及时向上级部门争取,确保收入任务顺利完成｡三是加强收入研判｡加强对减税降费政策的分析测算｡按月做好收入预测,密切关注重点企业､重点行业,及时跟踪分析,增强组织收入的预见性和收入把控的主动性｡

3.全力保障重点支出｡一是加大民生支出｡全年民生支出216.4亿元,同比增长14.42%｡全力保障扫黑除恶攻坚年行动,全年公共安全支出12.6亿元;大力保障美好教育建设,完善义务教育经费保障机制,全年教育支出51.9亿元;积极保障“健康萧山”战略,推进县域医共体建设,全年卫生计生类､民政类､社保类､助残扶残类专项支出47.8亿元;实施乡村振兴战略,全年美丽乡村､林道建设等支出10.4亿元｡二是强化重点保障｡围绕亚运保障这一圆心,向上争取新增债券35亿元,再融资债券15.7亿元,重点保障彩虹大道､红十五线改建工程､土地开发等项目;区本级完成基本建设支出109亿元､棚改购买服务支出20亿元,全力保障综合交通体系建设､棚户区改造等区级重大项目｡三是提升城市软实力｡全年完成人才支出3.7亿元,增长83.13%,重点支持浙大创新研究院､北大信息技术高等研究院等发挥载体作用,促进人才强区;完成信息化项目支出1.7亿元,增长140%,推进智慧城市建设,提升城市品质｡

4.扎实推进风险防控｡一是化解债务风险｡完成全年隐性债务化解任务,持续开展全口径债务监测,依法依规做好债务展期和置换,防范违约风险｡二是严防流动性风险｡加大对镇街平台和国有企业风险管控,着手制定融资平台公司实体化市场化转型方案,指导国有公司盘活存量资金,确保现金流有效衔接｡三是严控廉政风险｡开展专项检查,健全科学规范､公正透明的公款竞争性存放机制,区本级组织财政资金竞争性存放197亿元,累计增加收益1.7亿元;严控部门预算一般性项目追加,加强政府投资项目审价,推进公款支出预警机制在镇街平台试点,确保各项支出安全规范｡

5.持续加强财政管理｡一是提速绩效管理｡编制集中财力办大事财政政策体系,推动部门预算编制与绩效目标同步设置,试行民政局､农业农村局､科技局三部门预算草案人大“三审”制度,加快推进以绩效为核心的预算管理机制改革｡二是推进国企改革｡加快国有企业整合重组,基本完成城区公司､地铁公司并入交投集团,建立区政府向区人大常委会报告国有资产管理情况制度,启动清廉国企建设,开展国有企业员工工资决定机制改革,完成16家全民所有制企业公司制改制和11家经营性事业单位改革｡三是推进数字财政｡通过“政采云”完成电子化交易23.3亿元,提高政府采购透明度;在5家医院试点医疗票据电子化,开具电子票据166万份,推进医疗机构自助取票;实行财政网上直接支付,支付时间从原来的1-2天变为即时支付;低保等20个民生补助项目通过乡镇公共服务平台实现直接发放,提升群众满意度;“互联网+监管”､“预算云”预算编制系统､“政采云”农业(扶贫)馆建设､机关内部“最多跑一次”改革等有序推进｡

2019年,我区财政运行总体态势良好,但是面对疫情影响,财政持续稳定运行的压力不断加大｡一是收支平衡压力持续加大｡在疫情冲击下,国际国内经济下行压力明显,我区财源基础并不稳固,而财政刚性支出保障不能停步,特别是中央､省､市､区支持复工复产等一系列政策措施相继出台,财政收支形势更加复杂,财政运行将承受更为严峻的减收增支“紧平衡”压力｡二是风险防控难度持续加大｡随着亚运会临近,建设项目将迎来支付高峰,而上级债务管控要求越来越严,在大规模建设和化债控债的双重压力下,政府债务风险将更加突出｡三是财政管理的要求持续加大｡在当前形势下,要保障全区重大政策项目的有效落地,保障民生事业的有效改善,必须坚决贯彻落实“过紧日子”的要求,切实加强财政管理,深度挖潜,提高绩效｡这些都需要我们统筹谋划,积极应对,不断深化改革,提高财政管理科学化､精细化水平,有序推进各项工作｡

二､关于2020年全区和区级预算草案

2020年,是高水平全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,是我区发展的关键之年｡根据中央和全省经济工作会议､全国财政工作会议精神和上级关于“过紧日子”的要求,我区2020年财政工作的指导思想是:全面贯彻区委十五届八次全会精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持“过紧日子”思想,减税降费,支持经济发展;增收节支,着力保障重点;规范管理,强化风险防控;改善民生,提升群众福祉;开拓创新,推进财政改革,为我区高质量打好“一二八”组合拳,高水平推进区域治理现代化,奋力开创新时代萧山赶超跨越发展新局面提供财力保障｡根据这一指导思想,2020年财政收支预算编制如下:

(一)一般公共预算安排情况

1.一般公共预算收入根据全区国民经济计划指标,结合地方财源实际,安排2020年一般公共预算收入预期为3024600万元,比上年实绩增长13%｡2020年全区一般公共预算收入安排情况详见附表六｡

2.一般公共预算可安排资金按现行财政体制计算,全区一般公共预算财政可安排资金为2540000万元,建议动用预算稳定调节基金140000万元｡3.一般公共预算支出按照财政收支平衡原则,全区一般公共预算支出安排2680000万元,比上年年初预算增长4.69%｡其中,区级2500000万元,增长7.30%,镇级180000万元,下降21.74%（主要由于镇级一般公共预算收入增长缓慢，导致镇级预期可用资金下降）｡区级一般公共预算支出中,区本级安排2120000万元,增长7.61%;经济技术开发区､钱江世纪城､空港新城(不含街道)､湘管委四平台248000万元,增长20.95%;街道办事处132000万元,下降14.84%｡

2020年全区､区级及街道一般公共预算支出安排情况详见附表七､附表八｡

(二)政府性基金预算安排情况

政府性基金收入预期6160000万元,比上年实绩增长10.77%,其中:土地出让收入6000000万元,比上年实绩增长10.91%｡政府性基金调入资金95000万元,主要为债务单位缴入的政府专项债券利息｡安排政府性基金支出预算6255000万元,比上年实绩增长12.53%｡其中:土地出让收入安排支出6095000万元,比上年实绩增长19.08%｡

2020年政府性基金预算收支安排情况详见附表九､附表十｡

(三)社会保险基金预算安排情况

2020年,机关事业单位养老保险基金收入预期75175万元,支出97163万元,预计年末滚存结余33172万元｡

2020年社会保险基金预算收支安排情况详见附表十一｡

(四)国有资本经营预算安排情况

国有资本经营收入预期1250万元,为区属国企按规定上缴的利润收入｡当年收入全部调出到一般公共预算,其中按上级规定划拨30%至社保风险基金｡

2020年国有资本经营预算收支安排情况详见附表十二｡

(五)政府债务安排情况

2020年政府债务到期679874万元,其中一般债务到期493246万元,专项债务到期186628万元｡计划实际还本9874万元,申请再融资债券670000万元,其中一般债券492000万元,专项债券178000万元｡安排当年政府债务利息支出预算169500万元,其中一般债务利息支出60000万元,专项债务利息支出109500万元｡

三､关于2020年财政工作重点

(一)围绕稳增长,强化财政收支平衡｡一要把牢收入主动权｡咬定全年增收目标不动摇,密切关注减税降费政策落实,加强与税务部门的沟通协调,分月分季把控收入进度,增强增收工作主动权｡二要合理把握收入重点｡及时把握税制改革的政策动向,大力优化收入结构,合理把握征收重点,切实夯实收入基础,争取更多地方财力｡三要有序推进土地出让｡充分发挥后峰会效应和亚运会优势,努力盘整土地资源,合理把控做地推地节奏,加快土地出让收入入库,全力保障既定项目推进和资金供给｡四要大力压减一般支出｡坚决贯彻落实“过紧日子”各项措施,确保非刚性､非重点､非急需支出和“三公经费”等的压减力度,严控部门预算追加,硬化预算刚性约束,节约行政运行经费｡五要确保基层财政平稳运行｡加强预算管理,加大转移支付力度,加快专款下达进度,严格项目管控,巩固镇街债务“清零”成果,进一步理顺财政分配关系,切实兜牢“三保”底线,增强镇街财政保障能力｡

(二)围绕强职能,强化重点支出保障｡一要减负担｡落实落细深化增值税改革､小微企业普惠性税收减免､残疾人就业保障金减免等一揽子减税政策,确保增值税留抵应退尽退,按规定返还缓缴社会保险费,使用好政府应急资金,全力推进企业降本减负｡二要稳发展｡积极落实中央省市区支持企业复工复产各项政策,安排5亿元专项资金帮助企业应对疫情,渡过难关;修订新一轮产业扶持政策,出台支持服务业稳定健康发展政策,加快发展新商业模式,培育数字经济新热点,区本级安排经济扶持资金26亿元,提升发展动能;加大政府产业基金投入力度,逐步扩大间接扶持范围,加快组建我区紧缺的子基金项目,推动企业创业创新和产业转型升级;积极探索“投贷保”联动机制,拓宽企业融资渠道,着力破解融资难｡三要惠民生｡围绕保基本､补短板､可持续的要求,持续健全民生事业财政投入机制,构建更具温度的基本公共服务保障体系,提升民生福祉｡2020年安排农业､教育､卫生､社保等民生支出195亿元,占一般公共预算支出的72.8%,努力增强人民群众获得感､幸福感｡四要保重点｡聚焦疫情防控,落实财政政策,安排物资采购､医疗救治等防控资金6328万元,切实保障人民群众生命安全和身体健康;聚焦亚运筹备,加大基建投入,区本级财政安排基本建设支出108.9亿元,棚改政府购买服务资金22亿元,确保—12—“22688”交通大会战､美丽萧山行动､保障房建设等重大建设项目有序推进,发挥政府性投资的支撑引领作用｡

(三)围绕严监管,强化财政风险防控｡一要防范政府债务风险｡按要求完成年度化债任务,积极向上争取新增债券额度,科学处置到期债务,坚决遏制新增隐性债务｡二要加强项目源头管控｡按照集中财力办大事原则,强化政府建设项目统筹平衡力度,从严压减一般性建设项目,进一步清理盘活财政资金,优先保障中央､省､市､区重点项目,努力减轻支付压力｡三要提升社保支付能力｡加强与上级主管部门以及区财政､税务､人社､医保等部门工作联动,强化收支源头管控,多措并举逐步提高社保缴费夯实率,不断增强社保基金可持续运行基础｡四是严控支出廉政风险｡围绕清廉财政建设,以资金支付､国企监管､镇街财政､公共资源､项目审价等关键领域为重点,严把财政支出源头管理,强化过程管控和监督检查,推进财政监管更加严密｡

(四)围绕促改革,强化财政精细管理｡一要深入实施预算绩效管理｡加快制度建设,不断健全“预算编制有目标､预算执行有监控､预算完成有评价､评价结果有应用､结果应用有问责”的全过程预算绩效管理运行机制,切实提高预算执行质量和资金使用效益｡二要深化国有企业改革｡持续推进国有资产整合重组,加快融资平台公司市场化转型;深化国有企业各项体制机制改革,稳步推进清廉国企建设,不断促进国有企业规范高效经营和国有资产保值增值｡三要加快财政数字化转型｡以大数据信息化为支撑,深化镇街国库集中支付制度改革,扩大乡镇公共服务平台覆盖面,进一步完善“预算云”､“政采云”､“资产云”等运用管理,不断提升财政数字化管理水平｡四要优化财政服务｡继续深化机关内部“最多跑一次”改革,梳理各类财政政策文件､操作手册等,建立财政政策文件电子库,提高办事效能｡

各位代表,2020年全区财政改革发展任务艰巨､责任重大｡我们将在区委的坚强领导下,在区人大及其常委会的监督下,在区政协的支持下,提高站位､精准施策､有序推进,为高质量打好“一二八”组合拳,高水平推进区域治理现代化,奋力开创新时代萧山赶超跨越发展新局面而努力奋斗!

附表1：2019年全区一般公共预算收入执行情况表

附表2：2019年全区一般公共预算支出执行情况表

附表3：2019年区级一般公共预算支出执行情况表

附表4：2019年政府性基金预算收入执行情况表

附表5：2019年政府性基金预算支出执行情况表

附表6：2020年全区一般公共预算收入表

附表7：2020年全区一般公共预算支出表

附表8：2020年区级及街道一般公共预算支出表

附表9：2020年政府性基金预算收入表

附表10：2020年政府性基金预算支出表

附表11：2020年社会保险基金预算收支表

附表12：2020年国有资本经营预算收支表

2020年萧山区本级支出明细表、2020年萧山区本级一般公共预算基本支出表、萧山区2020年一般公共预算税收返还和转移支付表、萧山区2020年政府性基金预算税收返还和转移支付表、萧山区 2020 年“三公”经费和会议费预算情况及2020年重点项目绩效目标公开表详见附件。

2020年预算附表.pdf

重点项目绩效目标.pdf