主任、各位副主任 、各位委员∶


根据当前财政形势，2019 年区级财政预算调整草案和政府新增债务预算方案已草拟完毕，现受区政府委托报告如下，请予审议。


一、关于 2019 年区级预算调整情况


根据预算法，当年超收收入不能追加支出，只能用于补充预算稳定调节基金结转以后年度使用，我区 2018 年当年结存的预算稳定调节基金已列入今年年初预算。


按照国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的要求，以及财政部关于预算稳定调节基金管理暂行办法，每项政府性基金结转资金规模一般不超过该项基金当年收入的 30%，超过部分应调入一般公共预算作为补充预算稳定调节基金并统筹使用。


今年的增支项目较多，经济扶持、社会保障等一些重大支出仍有缺口，部分年初安排项目在执行过程中需要调整，因此建议调整2019 年度区级支出预算。同时将上年结存的国有土地收益基金 5亿元，调入一般公共预算补充预算稳定调节基金用于平衡支出预算。具体方案如下∶


（一）区级一般公共预算支出预算调整建议 

1.调增一般公共预算支出的资金来源

一是动用国有土地收益基金补充的预算稳定调节基金 50000万元。

二是调减年初预算安排的部分重点项目和部分单位的部门性专项 154387 万元（详见附表）。


因部分项目计划调整、动用上级补助等因素，需调减部分全区性项目153445 万元，主要有∶"5213"海外高层次人才引进培养计划调减 3000 万元;民办教育专项及学校体育场地对外开放以奖代补调减 1950 万元;残疾人就业养老保险补助等助残扶残类专项调减 3017万元（政策调整因素）;享受政府购买居家养老服务对象补助等民政类专项调减 3027 万元（消化上级补助因素）;社区卫生服务中心医改专项资金、农民体检支出等卫生类专项调减 3056 万元;企业退休人员健康体检调减 1600 万元、城乡居民医疗一档体检调减 3100万元（动用历年结余因素）;独生子女父母参保优惠等人口类专项调减 1450 万元;污染源自动监控建设和改造项目调减 1000 万元、国三柴油车淘汰专项补助资金调减 2500 万元;美丽田园建设等农业类专项调减 7540 万元;城投国有企业注册资本金调减 40000 万元（调整为其他公司）;预安排政府产业基金出资款调减 10000 万元（动用结余因素）;纾困基金调减 60000 万元（出资进度因素）;预备费及其他全区专项调减 12205 万元。


根据单位使用情况调减 14 个部门性专项 942 万元。


以上二项资金来源共可增加 204387 万元，全部用于调增支出。


2.区级一般公共预算支出调增情况


根据区委区政府全年工作目标任务，为积极保障资金需求，拟调增区级一般公共预算支出 204387万元。分项目安排情况如下（详见附表）∶


一是部门性专项项目调增 11201 万元。主要有∶宣传部长龙航空机身宣传专项经费 500 万元、庆祝新中国成立七十周年及其他活动经费 330 万元、"创新强区 萧山在行动"网络访谈补助等经费 115 万元;机关事务局办公用房租赁 395 万元;税务局补助 5400万元;人武部车载式厢装化应急运输车 124万元;教育系统因新学期扩班、新校开园、新增临聘人员等因素增加部门专项738 万元;技师学院聘用教职工工资和高年级段生均经费 143 万元;城市管理局市心路"文明示范路"物业化管理 154 万元、户外广告牌设置详细规划 480 万元;环卫处环卫公用设施水电费 100 万元;规划自，自然资源局土地征收调查出让管理经费 190 万元;规划编制信息中心基础测绘专项 1850 万元;其他区级部门各类部门性专项经费 682 万元。


二是全区性专项项目调增 193186 万元。主要项目有∶铁路南站派出所办公业务用房改造 1900 万元、戴村民兵训练基地建设 200 万元;构建现代公共文化服务体系专项资金 320万元;高龄老人生活津贴 880 万元、部分退役士兵社保费补助 1000 万元、困难群众物价补贴等其他民政类专项 748 万元;白内障复明手术补助 35万元;再就业专项资金 3000 万元;工伤保险基金补助 5000 万元 、城乡居民养老补助 200 万元、社保风险准备金筹集788 万元;基本公共卫生服务等卫生类专项 1915 万元;生活垃圾分类专项资金 300 万元、垃圾焚烧补助 5000 万元、餐厨垃圾处置补贴 300 万元、垃圾清洁直运 500 万元;其他农业补助 500 万元;新兴产业投研及奖励等工业和科技扶持专项 23600 万元、展会和信保等商务发展专项7400 万元、总部经济等现代服务业专项24000万元;湘湖景区运行补贴 40000 万元;城区公司资本金 38000万元、科技城公司资本金 10000 万元;公交亏损补贴 10000万元;全区信息化专项 3000 万元;市融资担保基金二期出资 12000万元;地质灾害搬迁治理 1100 万元;新增债券利息支出 1500 万元。


3.预算稳定调节基金规模说明


上述项目列支后区级预算稳定调节基金余额为 32396 万元。今年 一般公共预算收入增幅预计将高于年初人代会预期目标（11%），根据预算法规定，当年超收收入只能用于冲减赤字或补充预算稳定调节基金，因此今年超收财力将全部补充 2019 年预算稳定调节基金，加上今年支出预算结余收回资金，预计年终预算稳定调节基金余额仍能保持适当规模。

（二）区级政府性基金预算调整建议


今年国有土地使用权出让收入的年初计划为 600 亿元，区本级可用收益为 120 亿元，用于棚改政府购买服务支出预算 67亿元。由于平台公司银行提款额增加，政府购买服务预算安排金额需相应调减，具体如下∶


1.调增区本级基本建设项目470000 万元（详见基建预算调整表），相应增列"城市建设支出"预算科目，调增后全年计划为 100000 万元。


2.调减棚改政府购买服务项目470000 万元，相应减少"棚户区改造支出"预算科目，调减后全年计划为 200000 万元。


二、关于 2019 年政府新增债务预算方案


（一）新增债务


2019 年度，省财政厅转贷我区新增债券 350000 万元，其中一般债券 65000 万元，用于铁路杭州南站综合交通枢纽配套彩虹快速路 35000 万元，相应调增"其他城乡社区公共设施支出"35000 万元，用于红十五线 改建工程 30000 万元，相应调增"公路建设" 30000 万元;专项债券 285000 万元，其中土地储备专项债券 260000万元（其中 180000万元已在1月初预下达，年初预算报告中已汇报。），用于市北东C-26 地块、黄山工业园区、新塘金弘三鸟等做地项目，相应调增"土地储备专项债务安排的支出"260000 万元，棚改专项债券 25000 万元，用于闻堰街道东山陈安置房项目，相应调增"棚户区改造专项债券收入安排的支出"25000 万元。


（二）债务余额与债务限额


2019 年我区债务到期 157900 万元，其中再融资债券借新还旧 157000 万元，自行偿还 900 万元。调整后我区政府债务余额 4655321 万元，其中一般债务 1545694 万元，专项债务 3109627万元。


省财政厅核定我区 2019 年度地方政府债务限额 4656300万元，其中一般债务限额 1546600万元，专项债务限额 3109700万元。


2019 年9月27日

关于2019年区级预算调整及政府新增债务预算方案的报告.pdf